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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
17.09
过去三年
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过去五年
--
成立以来
-30.54
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.6946
0.6946
2025-07-03
0.6973
0.6973
2025-07-02
0.6906
0.6906
2025-07-01
0.6924
0.6924
2025-06-30
0.6945
0.6945
2025-06-27
0.6909
0.6909
2025-06-26
0.6888
0.6888
2025-06-25
0.6935
0.6935
2025-06-24
0.6832
0.6832
2025-06-23
0.6763
0.6763
2025-06-20
0.6733
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2025-06-19
0.6738
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2025-06-18
0.6788
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2025-06-17
0.6757
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2025-06-16
0.6755
0.6755
2025-06-13
0.6746
0.6746
2025-06-12
0.6786
0.6786
2025-06-11
0.6830
0.6830
2025-06-10
0.6813
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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