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过去一季
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过去半年
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过去一年
24.98
过去三年
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过去五年
-12.33
成立以来
-12.89
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.8711
0.8711
2025-12-25
0.8682
0.8682
2025-12-24
0.8697
0.8697
2025-12-23
0.8585
0.8585
2025-12-22
0.8546
0.8546
2025-12-19
0.8473
0.8473
2025-12-18
0.8455
0.8455
2025-12-17
0.8534
0.8534
2025-12-16
0.8408
0.8408
2025-12-15
0.8539
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2025-12-12
0.8691
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2025-12-11
0.8598
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2025-12-10
0.8665
0.8665
2025-12-09
0.8634
0.8634
2025-12-08
0.8659
0.8659
2025-12-05
0.8565
0.8565
2025-12-04
0.8439
0.8439
2025-12-03
0.8357
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2025-12-02
0.8402
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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