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今年以来
-0.60
过去一周
-1.88
过去一月
-8.69
过去一季
-0.69
过去半年
-2.68
过去一年
20.37
过去三年
18.15
过去五年
-1.57
成立以来
-13.49
日期
净值
累计净值
2026-03-27
0.8651
0.8651
2026-03-26
0.8624
0.8624
2026-03-25
0.8791
0.8791
2026-03-24
0.8627
0.8627
2026-03-23
0.8488
0.8488
2026-03-20
0.8817
0.8817
2026-03-19
0.8898
0.8898
2026-03-18
0.9128
0.9128
2026-03-17
0.9042
0.9042
2026-03-16
0.9151
0.9151
2026-03-13
0.9088
0.9088
2026-03-12
0.9177
0.9177
2026-03-11
0.9266
0.9266
2026-03-10
0.9300
0.9300
2026-03-09
0.9026
0.9026
2026-03-06
0.9142
0.9142
2026-03-05
0.9116
0.9116
2026-03-04
0.8978
0.8978
2026-03-03
0.9015
0.9015
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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