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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-24
0.8977
0.8977
2025-10-23
0.8760
0.8760
2025-10-22
0.8795
0.8795
2025-10-21
0.8805
0.8805
2025-10-20
0.8636
0.8636
2025-10-17
0.8543
0.8543
2025-10-16
0.8825
0.8825
2025-10-15
0.8911
0.8911
2025-10-14
0.8764
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2025-10-13
0.9046
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2025-10-10
0.9004
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2025-10-09
0.9293
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2025-09-30
0.9098
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2025-09-29
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2025-09-26
0.8889
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2025-09-25
0.9083
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2025-09-24
0.9068
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2025-09-23
0.8820
0.8820
2025-09-22
0.8821
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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