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过去一年
29.71
过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-23
1.1440
1.1440
2026-09-22
1.1463
1.1463
2026-09-21
1.1472
1.1472
2026-09-18
1.1403
1.1403
2026-09-17
1.1078
1.1078
2026-09-16
1.1047
1.1047
2026-09-15
1.0778
1.0778
2026-09-14
1.0725
1.0725
2026-09-11
1.0812
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2026-09-10
1.0848
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2026-09-09
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2026-09-08
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2026-09-07
1.1094
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2026-09-03
1.0991
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2026-09-02
1.1072
1.1072
2026-09-01
1.1250
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2026-08-31
1.1522
1.1522
2026-08-28
1.1366
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截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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