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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-11
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0.6967
2025-07-10
0.6937
0.6937
2025-07-09
0.6949
0.6949
2025-07-08
0.6980
0.6980
2025-07-07
0.6927
0.6927
2025-07-04
0.6946
0.6946
2025-07-03
0.6973
0.6973
2025-07-02
0.6906
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2025-07-01
0.6924
0.6924
2025-06-30
0.6945
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2025-06-27
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2025-06-26
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2025-06-25
0.6935
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2025-06-24
0.6832
0.6832
2025-06-23
0.6763
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2025-06-20
0.6733
0.6733
2025-06-19
0.6738
0.6738
2025-06-18
0.6788
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2025-06-17
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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