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2026-05-29
1.1475
1.1475
2026-05-28
1.1818
1.1818
2026-05-27
1.1754
1.1754
2026-05-26
1.1895
1.1895
2026-05-25
1.1796
1.1796
2026-05-22
1.1339
1.1339
2026-05-21
1.0992
1.0992
2026-05-20
1.1183
1.1183
2026-05-19
1.0849
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2026-05-13
1.0903
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2026-05-12
1.0665
1.0665
2026-05-11
1.0587
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2026-05-08
1.0228
1.0228
2026-05-07
1.0431
1.0431
2026-05-06
1.0315
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2026-04-30
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截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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