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过去一年
27.20
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过去五年
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成立以来
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日期
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2025-12-31
0.8703
0.8703
2025-12-30
0.8773
0.8773
2025-12-29
0.8730
0.8730
2025-12-26
0.8711
0.8711
2025-12-25
0.8682
0.8682
2025-12-24
0.8697
0.8697
2025-12-23
0.8585
0.8585
2025-12-22
0.8546
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2025-12-19
0.8473
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2025-12-18
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2025-12-17
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2025-12-16
0.8408
0.8408
2025-12-15
0.8539
0.8539
2025-12-12
0.8691
0.8691
2025-12-11
0.8598
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2025-12-10
0.8665
0.8665
2025-12-09
0.8634
0.8634
2025-12-08
0.8659
0.8659
2025-12-05
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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