2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.6028 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.65% |
成立日: | 2020-10-27 |
今年以来收益: | -4.95% |
---|---|
过去一年收益: | -18.21% |
成立以来收益: | -40.11% |
基金经理: | 张帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.95 | 过去一周 | -3.62 |
过去一月 | 2.08 |
过去一季 | -2.41 |
过去半年 | -6.42 |
过去一年 | -18.21 |
过去三年 | -31.86 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -40.11 |
硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。
2020-10-27起,任期回报 -40.11%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 82.78 |
债券 | 0.17 |
现金 | 17.01 |
其他 | 0.04 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,403,054,842.02 | 67.40 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 130,015,343.58 | 6.25 |
J 金融业股票市值 | 17,877,105.97 | 0.86 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,126.06 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,502.80 | 0.00 |
合计 | 1,551,055,358.99 | 74.51 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002415 | 海康威视 | 5.90 |
688012 | 中微公司 | 5.31 |
002371 | 北方华创 | 5.30 |
603606 | 东方电缆 | 4.17 |
300782 | 卓胜微 | 4.00 |
01024 | 快手-W | 3.86 |
300750 | 宁德时代 | 3.17 |
300408 | 三环集团 | 3.09 |
000725 | 京东方A | 3.09 |
603986 | 兆易创新 | 3.05 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113061
|
拓普转债
|
23,920
|
3,078,741.23
|
0.15
|
2
|
127066
|
科利转债
|
5,112
|
550,582.71
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002920
|
德赛西威
|
203,247,196.24
|
5.39
|
2
|
603290
|
斯达半导
|
152,923,001.00
|
4.06
|
3
|
002371
|
北方华创
|
132,188,023.63
|
3.51
|
4
|
600563
|
法拉电子
|
128,093,873.19
|
3.40
|
5
|
603348
|
文灿股份
|
125,868,715.09
|
3.34
|
6
|
688037
|
芯源微
|
105,577,904.22
|
2.80
|
7
|
688063
|
派能科技
|
97,121,820.89
|
2.58
|
8
|
603606
|
东方电缆
|
87,503,820.96
|
2.32
|
9
|
688008
|
澜起科技
|
84,971,583.90
|
2.25
|
10
|
300438
|
鹏辉能源
|
78,138,564.28
|
2.07
|
11
|
002196
|
方正电机
|
76,234,409.52
|
2.02
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
75,250,582.55
|
2.00
|
13
|
002475
|
立讯精密
|
74,592,021.63
|
1.98
|
14
|
600941
|
中国移动
|
71,052,714.96
|
1.89
|
15
|
603596
|
伯特利
|
70,373,014.46
|
1.87
|
16
|
02015
|
理想汽车-W
|
70,097,760.46
|
1.86
|
17
|
603712
|
七一二
|
68,815,376.35
|
1.83
|
18
|
301269
|
华大九天
|
67,109,288.45
|
1.78
|
19
|
002179
|
中航光电
|
66,301,321.16
|
1.76
|
20
|
601799
|
星宇股份
|
66,158,596.77
|
1.76
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002371
|
北方华创
|
303,821,908.89
|
8.06
|
2
|
603712
|
七一二
|
244,390,260.97
|
6.48
|
3
|
002705
|
新宝股份
|
172,545,000.14
|
4.58
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
167,640,442.83
|
4.45
|
5
|
300604
|
长川科技
|
155,336,231.84
|
4.12
|
6
|
688037
|
芯源微
|
128,776,041.66
|
3.42
|
7
|
00700
|
腾讯控股
|
126,491,743.76
|
3.36
|
8
|
603348
|
文灿股份
|
124,957,649.20
|
3.32
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
113,762,977.13
|
3.02
|
10
|
688111
|
金山办公
|
93,850,439.64
|
2.49
|
11
|
600036
|
招商银行
|
92,742,151.78
|
2.46
|
12
|
002410
|
广联达
|
80,237,609.47
|
2.13
|
13
|
688072
|
拓荆科技
|
75,839,940.21
|
2.01
|
14
|
688063
|
派能科技
|
74,058,075.41
|
1.97
|
15
|
300438
|
鹏辉能源
|
69,954,314.45
|
1.86
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
69,232,982.04
|
1.84
|
17
|
688012
|
中微公司
|
67,932,173.67
|
1.80
|
18
|
300059
|
东方财富
|
65,768,198.57
|
1.75
|
19
|
002463
|
沪电股份
|
63,959,868.35
|
1.70
|
20
|
002050
|
三花智控
|
63,265,993.00
|
1.68
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
261,889.10
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
160,266.21
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
65,135.09
|
应收申购款
|
158,464.13
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-810,851,570.18
|
1.利息收入
|
1,276,300.22
|
其中:存款利息收入
|
1,276,300.22
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-377,244,990.11
|
其中:股票投资收益
|
-392,501,715.96
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
111,685.61
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
15,145,040.24
|
3.公允价值变动收益
|
-434,977,529.66
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
94,649.37
|
二、费用
|
54,467,201.45
|
1.管理人报酬
|
45,110,258.81
|
2.托管费
|
7,518,376.41
|
3.销售服务费
|
1,585,250.02
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
253,244.44
|
三、利润总额
|
-865,318,771.63
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-865,318,771.63
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
3,629,323.94
|
0.17
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
3,629,323.94
|
0.17
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
53,451
|
66,599.91
|
4,709,734.14
|
0.13
|
3,555,122,050.17
|
99.87
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起