2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 0.7369（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.50% |
| 成立日： | 2020-10-27 |
| 今年以来收益： | -0.27% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.58% |
| 成立以来收益： | -26.31% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.27 | 过去一周 | 2.45 |
| 过去一月 | -1.21 |
| 过去一季 | 2.72 |
| 过去半年 | -10.41 |
| 过去一年 | -4.58 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -26.31 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2020-10-27起，任期回报 -26.31%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.70 |
| 债券 | 0.43 |
| 现金 | 11.20 |
| 其他 | 0.67 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 35,933,620.00 | 1.35 |
| C 制造业股票市值 | 1,777,988,583.35 | 66.65 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 15,549,735.80 | 0.58 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,172,389.00 | 0.27 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 218,611,289.87 | 8.20 |
| J 金融业股票市值 | 8,378.12 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 19,251,412.00 | 0.72 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,172.78 | 0.00 |
| 合计 | 2,074,638,744.47 | 77.77 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603290 | 斯达半导 | 4.59 |
| 002179 | 中航光电 | 4.20 |
| 300604 | 长川科技 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.93 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.29 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.95 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.90 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
54,518
|
6,846,240.49
|
0.26
|
|
2
|
113061
|
拓普转债
|
23,920
|
3,003,035.42
|
0.11
|
|
3
|
113626
|
伯特转债
|
5,150
|
1,170,717.75
|
0.04
|
|
4
|
127066
|
科利转债
|
5,112
|
592,973.51
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603290
|
斯达半导
|
148,398,135.00
|
3.94
|
|
2
|
002920
|
德赛西威
|
140,799,856.47
|
3.74
|
|
3
|
600563
|
法拉电子
|
88,097,226.19
|
2.34
|
|
4
|
603348
|
文灿股份
|
82,685,252.09
|
2.19
|
|
5
|
600941
|
中国移动
|
71,052,714.96
|
1.89
|
|
6
|
002179
|
中航光电
|
66,301,321.16
|
1.76
|
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
63,106,313.62
|
1.67
|
|
8
|
300373
|
扬杰科技
|
59,460,437.11
|
1.58
|
|
9
|
601398
|
工商银行
|
58,323,294.00
|
1.55
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
57,017,555.09
|
1.51
|
|
11
|
603596
|
伯特利
|
54,883,944.85
|
1.46
|
|
12
|
601799
|
星宇股份
|
54,069,687.89
|
1.43
|
|
13
|
01024
|
快手－Ｗ
|
51,722,259.51
|
1.37
|
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
41,909,877.16
|
1.11
|
|
15
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
40,344,099.22
|
1.07
|
|
16
|
603305
|
旭升股份
|
37,403,106.87
|
0.99
|
|
17
|
002101
|
广东鸿图
|
36,407,374.00
|
0.97
|
|
18
|
600460
|
士兰微
|
32,214,076.05
|
0.85
|
|
19
|
600522
|
中天科技
|
31,834,984.02
|
0.84
|
|
20
|
603606
|
东方电缆
|
31,244,299.46
|
0.83
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
136,643,921.84
|
3.63
|
|
2
|
002705
|
新宝股份
|
97,112,575.02
|
2.58
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
92,742,151.78
|
2.46
|
|
4
|
688111
|
金山办公
|
85,259,072.60
|
2.26
|
|
5
|
00700
|
腾讯控股
|
84,830,481.18
|
2.25
|
|
6
|
002410
|
广联达
|
80,237,609.47
|
2.13
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
65,768,198.57
|
1.75
|
|
8
|
002463
|
沪电股份
|
63,959,868.35
|
1.70
|
|
9
|
002050
|
三花智控
|
63,265,993.00
|
1.68
|
|
10
|
01024
|
快手－Ｗ
|
60,544,280.46
|
1.61
|
|
11
|
601398
|
工商银行
|
58,878,359.00
|
1.56
|
|
12
|
603348
|
文灿股份
|
56,573,779.20
|
1.50
|
|
13
|
300373
|
扬杰科技
|
55,848,289.77
|
1.48
|
|
14
|
603712
|
七一二
|
54,353,598.09
|
1.44
|
|
15
|
688122
|
西部超导
|
53,958,758.07
|
1.43
|
|
16
|
300413
|
芒果超媒
|
52,929,303.87
|
1.40
|
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
52,305,964.13
|
1.39
|
|
18
|
600893
|
航发动力
|
46,792,163.60
|
1.24
|
|
19
|
02333
|
长城汽车
|
45,458,515.97
|
1.21
|
|
20
|
002938
|
鹏鼎控股
|
44,465,505.12
|
1.18
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
617,603.87
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
17,234,346.61
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
85,560.13
|
|
应收申购款
|
46,316.28
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-488,879,312.46
|
|
1.利息收入
|
668,045.61
|
|
其中:存款利息收入
|
668,045.61
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-303,007,293.75
|
|
其中:股票投资收益
|
-313,406,143.95
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
8,011.27
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
10,390,838.93
|
|
3.公允价值变动收益
|
-186,597,122.74
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
57,058.42
|
|
二、费用
|
27,102,132.30
|
|
1.管理人报酬
|
22,437,952.07
|
|
2.托管费
|
3,739,658.64
|
|
3.销售服务费
|
789,887.74
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
134,604.94
|
|
三、利润总额
|
-515,981,444.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-515,981,444.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
11,612,967.17
|
0.44
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
11,612,967.17
|
0.44
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
55,657
|
66,269.84
|
4,905,959.58
|
0.13
|
3,683,474,300.91
|
99.87
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号