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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.09
%
近一年涨跌幅
1.0945
净值 （2025-12-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.05
过去一月
-0.16
过去一季
0.39
过去半年
0.38
过去一年
1.09
过去三年
7.52
过去五年
14.43
成立以来
14.78
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0945
1.1433
2025-12-11
1.0946
1.1434
2025-12-10
1.0942
1.1430
2025-12-09
1.0941
1.1429
2025-12-08
1.0938
1.1426
2025-12-05
1.0939
1.1427
2025-12-04
1.0939
1.1427
2025-12-03
1.0945
1.1433
2025-12-02
1.0947
1.1435
2025-12-01
1.0949
1.1437
2025-11-28
1.0949
1.1437
2025-11-27
1.0947
1.1435
2025-11-26
1.0952
1.1440
2025-11-25
1.0958
1.1446
2025-11-24
1.0961
1.1449
2025-11-21
1.0960
1.1448
2025-11-20
1.0962
1.1450
2025-11-19
1.0963
1.1451
2025-11-18
1.0965
1.1453
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.22
现金
0.19
其他
0.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
1,300,000
131,963,356.16
6.55
2
092200008
22农行二级资本债02A
800,000
81,722,503.01
4.06
3
2128025
21建设银行二级01
700,000
71,367,243.84
3.54
4
102580149
25云投MTN002
600,000
61,293,642.74
3.04
5
102580452
25西江MTN002
500,000
50,873,917.81
2.53
-
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