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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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1.85
%
近一年涨跌幅
1.1006
净值 （2026-02-24）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.08
过去一月
0.37
过去一季
0.41
过去半年
0.94
过去一年
1.85
过去三年
7.67
过去五年
14.12
成立以来
15.42
日期
净值
累计净值
2026-02-24
1.1006
1.1494
2026-02-13
1.0997
1.1485
2026-02-12
1.0996
1.1484
2026-02-11
1.0987
1.1475
2026-02-10
1.0977
1.1465
2026-02-09
1.0976
1.1464
2026-02-06
1.0972
1.1460
2026-02-05
1.0963
1.1451
2026-02-04
1.0960
1.1448
2026-02-03
1.0962
1.1450
2026-02-02
1.0960
1.1448
2026-01-30
1.0964
1.1452
2026-01-29
1.0968
1.1456
2026-01-28
1.0966
1.1454
2026-01-27
1.0965
1.1453
2026-01-26
1.0966
1.1454
2026-01-23
1.0965
1.1453
2026-01-22
1.0963
1.1451
2026-01-21
1.0963
1.1451
截止日期：2026-02-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.97
现金
1.03
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092200008
22农行二级资本债02A
800,000
82,323,287.67
8.06
2
250211
25国开11
700,000
70,334,504.11
6.88
3
102580149
25云投MTN002
500,000
51,523,032.88
5.04
4
102580452
25西江MTN002
500,000
51,300,931.51
5.02
5
102580484
25甘国投MTN001
500,000
51,164,547.95
5.01
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