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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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2.62
%
近一年涨跌幅
1.1216
净值 （2026-07-21）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
0.09
过去一月
0.14
过去一季
0.80
过去半年
2.31
过去一年
2.62
过去三年
7.83
过去五年
13.31
成立以来
17.63
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.1216
1.1704
2026-07-20
1.1213
1.1701
2026-07-17
1.1213
1.1701
2026-07-16
1.1210
1.1698
2026-07-15
1.1209
1.1697
2026-07-14
1.1206
1.1694
2026-07-13
1.1205
1.1693
2026-07-10
1.1204
1.1692
2026-07-09
1.1203
1.1691
2026-07-08
1.1200
1.1688
2026-07-07
1.1197
1.1685
2026-07-06
1.1194
1.1682
2026-07-03
1.1187
1.1675
2026-07-02
1.1193
1.1681
2026-07-01
1.1191
1.1679
2026-06-30
1.1200
1.1688
2026-06-29
1.1206
1.1694
2026-06-26
1.1200
1.1688
2026-06-25
1.1199
1.1687
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.17
现金
0.42
其他
18.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2605254
26内蒙古债01
700,000
71,843,130.43
7.03
2
260401
26农发01
700,000
70,576,301.37
6.90
3
235858
26山东03
500,000
52,158,563.54
5.10
4
2605038
26宁波债10
500,000
51,861,519.34
5.07
5
260411
26农发11
500,000
50,242,876.71
4.91
-
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