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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.23
%
近一年涨跌幅
1.0962
净值 （2026-01-16）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
0.00
过去一月
0.17
过去一季
0.48
过去半年
0.31
过去一年
1.23
过去三年
7.37
过去五年
13.49
成立以来
14.96
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.0962
1.1450
2026-01-15
1.0962
1.1450
2026-01-14
1.0961
1.1449
2026-01-13
1.0961
1.1449
2026-01-12
1.0964
1.1452
2026-01-09
1.0962
1.1450
2026-01-08
1.0962
1.1450
2026-01-07
1.0960
1.1448
2026-01-06
1.0962
1.1450
2026-01-05
1.0964
1.1452
2025-12-31
1.0960
1.1448
2025-12-30
1.0959
1.1447
2025-12-29
1.0958
1.1446
2025-12-26
1.0959
1.1447
2025-12-25
1.0958
1.1446
2025-12-24
1.0956
1.1444
2025-12-23
1.0955
1.1443
2025-12-22
1.0953
1.1441
2025-12-19
1.0952
1.1440
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.22
现金
0.19
其他
0.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
1,300,000
131,963,356.16
6.55
2
092200008
22农行二级资本债02A
800,000
81,722,503.01
4.06
3
2128025
21建设银行二级01
700,000
71,367,243.84
3.54
4
102580149
25云投MTN002
600,000
61,293,642.74
3.04
5
102580452
25西江MTN002
500,000
50,873,917.81
2.53
-
-
-
-
-
-
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