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华夏鼎富债券C
(基金代码:009923)
债券型
中低风险(R2)
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3.07
%
近一年涨跌幅
1.0837
净值 (2025-02-14)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-0.10
过去一月
0.05
过去一季
0.99
过去半年
1.60
过去一年
3.07
过去三年
7.42
过去五年
--
成立以来
13.65
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0837
1.1325
2025-02-13
1.0843
1.1331
2025-02-12
1.0843
1.1331
2025-02-11
1.0843
1.1331
2025-02-10
1.0844
1.1332
2025-02-07
1.0848
1.1336
2025-02-06
1.0846
1.1334
2025-02-05
1.0841
1.1329
2025-01-27
1.0836
1.1324
2025-01-24
1.0829
1.1317
2025-01-23
1.0829
1.1317
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1.0831
1.1319
2025-01-21
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1.1319
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1.1318
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1.1317
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1.0829
1.1317
2025-01-15
1.0831
1.1319
2025-01-14
1.0832
1.1320
2025-01-13
1.0832
1.1320
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码:
009923
成立日期:
2020-10-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-21 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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