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（基金代码：009923）
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基金经理
吴彬
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
-0.04
过去一月
0.22
过去一季
0.82
过去半年
0.70
过去一年
2.64
过去三年
7.43
过去五年
--
成立以来
14.46
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0914
1.1402
2025-06-26
1.0913
1.1401
2025-06-25
1.0910
1.1398
2025-06-24
1.0915
1.1403
2025-06-23
1.0920
1.1408
2025-06-20
1.0918
1.1406
2025-06-19
1.0916
1.1404
2025-06-18
1.0912
1.1400
2025-06-17
1.0910
1.1398
2025-06-16
1.0906
1.1394
2025-06-13
1.0904
1.1392
2025-06-12
1.0904
1.1392
2025-06-11
1.0903
1.1391
2025-06-10
1.0900
1.1388
2025-06-09
1.0899
1.1387
2025-06-06
1.0896
1.1384
2025-06-05
1.0892
1.1380
2025-06-04
1.0891
1.1379
2025-06-03
1.0890
1.1378
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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