(基金代码:009923)
债券型
中低风险(R2)
2.85%
近一年涨跌幅
1.0696
净值 (2024-11-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.20
过去一周
0.16
过去一月
0.45
过去一季
-0.11
过去半年
1.30
过去一年
2.85
过去三年
7.24
过去五年
--
成立以来
12.17
日期
净值
累计净值
2024-11-04
1.0696
1.1184
2024-11-01
1.0693
1.1181
2024-10-31
1.0683
1.1171
2024-10-30
1.0680
1.1168
2024-10-29
1.0683
1.1171
2024-10-28
1.0679
1.1167
2024-10-25
1.0685
1.1173
2024-10-24
1.0688
1.1176
2024-10-23
1.0687
1.1175
2024-10-22
1.0695
1.1183
2024-10-21
1.0707
1.1195
2024-10-18
1.0710
1.1198
2024-10-17
1.0716
1.1204
2024-10-16
1.0705
1.1193
2024-10-15
1.0708
1.1196
2024-10-14
1.0696
1.1184
2024-10-11
1.0693
1.1181
2024-10-10
1.0682
1.1170
2024-10-09
1.0663
1.1151
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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