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（基金代码：009923）
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基金经理
吴彬
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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
0.18
过去一周
-0.01
过去一月
0.41
过去一季
0.26
过去半年
1.53
过去一年
0.74
过去三年
7.37
过去五年
--
成立以来
13.88
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.0859
1.1347
2025-04-21
1.0857
1.1345
2025-04-18
1.0859
1.1347
2025-04-17
1.0859
1.1347
2025-04-16
1.0861
1.1349
2025-04-15
1.0860
1.1348
2025-04-14
1.0859
1.1347
2025-04-11
1.0858
1.1346
2025-04-10
1.0857
1.1345
2025-04-09
1.0858
1.1346
2025-04-08
1.0859
1.1347
2025-04-07
1.0864
1.1352
2025-04-03
1.0847
1.1335
2025-04-02
1.0834
1.1322
2025-04-01
1.0830
1.1318
2025-03-31
1.0829
1.1317
2025-03-28
1.0827
1.1315
2025-03-27
1.0825
1.1313
2025-03-26
1.0824
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截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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