(基金代码:009923)
债券型
中低风险(R2)
2.75%
近一年涨跌幅
1.0933
净值 (2025-07-18)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.07
过去一月
0.19
过去一季
0.68
过去半年
0.96
过去一年
2.75
过去三年
7.28
过去五年
--
成立以来
14.66
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0933
1.1421
2025-07-17
1.0931
1.1419
2025-07-16
1.0928
1.1416
2025-07-15
1.0927
1.1415
2025-07-14
1.0923
1.1411
2025-07-11
1.0925
1.1413
2025-07-10
1.0927
1.1415
2025-07-09
1.0930
1.1418
2025-07-08
1.0930
1.1418
2025-07-07
1.0931
1.1419
2025-07-04
1.0929
1.1417
2025-07-03
1.0925
1.1413
2025-07-02
1.0921
1.1409
2025-07-01
1.0917
1.1405
2025-06-30
1.0914
1.1402
2025-06-27
1.0914
1.1402
2025-06-26
1.0913
1.1401
2025-06-25
1.0910
1.1398
2025-06-24
1.0915
1.1403
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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