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孙蕾
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过去一月
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过去一季
1.17
过去半年
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过去一年
3.54
过去三年
8.30
过去五年
13.36
成立以来
18.41
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1291
1.1779
2026-08-20
1.1292
1.1780
2026-08-19
1.1298
1.1786
2026-08-18
1.1300
1.1788
2026-08-17
1.1293
1.1781
2026-08-14
1.1287
1.1775
2026-08-13
1.1280
1.1768
2026-08-12
1.1269
1.1757
2026-08-11
1.1269
1.1757
2026-08-10
1.1269
1.1757
2026-08-07
1.1259
1.1747
2026-08-06
1.1256
1.1744
2026-08-05
1.1254
1.1742
2026-08-04
1.1251
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2026-08-03
1.1248
1.1736
2026-07-31
1.1246
1.1734
2026-07-30
1.1240
1.1728
2026-07-29
1.1237
1.1725
2026-07-28
1.1235
1.1723
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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