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（基金代码：009923）
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净值 （2026-04-29）
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基金经理
吴彬
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
-0.22
过去一月
1.00
过去一季
1.39
过去半年
1.63
过去一年
2.44
过去三年
8.08
过去五年
14.30
成立以来
16.63
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1121
1.1609
2026-04-28
1.1119
1.1607
2026-04-27
1.1115
1.1603
2026-04-24
1.1121
1.1609
2026-04-23
1.1131
1.1619
2026-04-22
1.1146
1.1634
2026-04-21
1.1127
1.1615
2026-04-20
1.1117
1.1605
2026-04-17
1.1114
1.1602
2026-04-16
1.1098
1.1586
2026-04-15
1.1092
1.1580
2026-04-14
1.1088
1.1576
2026-04-13
1.1077
1.1565
2026-04-10
1.1060
1.1548
2026-04-09
1.1055
1.1543
2026-04-08
1.1051
1.1539
2026-04-07
1.1044
1.1532
2026-04-03
1.1033
1.1521
2026-04-02
1.1022
1.1510
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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