在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.62
%
近一年涨跌幅
1.1189
净值 （2026-06-11）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
-0.20
过去一月
0.59
过去一季
1.81
过去半年
2.22
过去一年
2.62
过去三年
7.96
过去五年
14.44
成立以来
17.34
日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.1189
1.1677
2026-06-10
1.1197
1.1685
2026-06-09
1.1202
1.1690
2026-06-08
1.1207
1.1695
2026-06-05
1.1210
1.1698
2026-06-04
1.1211
1.1699
2026-06-03
1.1208
1.1696
2026-06-02
1.1208
1.1696
2026-06-01
1.1203
1.1691
2026-05-29
1.1192
1.1680
2026-05-28
1.1189
1.1677
2026-05-27
1.1181
1.1669
2026-05-26
1.1167
1.1655
2026-05-25
1.1163
1.1651
2026-05-22
1.1159
1.1647
2026-05-21
1.1160
1.1648
2026-05-20
1.1160
1.1648
2026-05-19
1.1159
1.1647
2026-05-18
1.1153
1.1641
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
