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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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3.27
%
近一年涨跌幅
1.1280
净值 （2026-08-13）
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基金经理
孙蕾
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
2.92
过去一周
0.21
过去一月
0.67
过去一季
1.21
过去半年
2.57
过去一年
3.27
过去三年
8.36
过去五年
13.39
成立以来
18.30
日期
净值
累计净值
2026-08-13
1.1280
1.1768
2026-08-12
1.1269
1.1757
2026-08-11
1.1269
1.1757
2026-08-10
1.1269
1.1757
2026-08-07
1.1259
1.1747
2026-08-06
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1.1744
2026-08-05
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1.1251
1.1739
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2026-07-20
1.1213
1.1701
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009923
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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