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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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3.47
%
近一年涨跌幅
1.1298
净值 （2026-09-03）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.08
过去一周
0.09
过去一月
0.44
过去一季
0.80
过去半年
2.75
过去一年
3.47
过去三年
8.54
过去五年
13.40
成立以来
18.49
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1298
1.1786
2026-09-02
1.1292
1.1780
2026-09-01
1.1293
1.1781
2026-08-31
1.1288
1.1776
2026-08-28
1.1287
1.1775
2026-08-27
1.1288
1.1776
2026-08-26
1.1293
1.1781
2026-08-25
1.1295
1.1783
2026-08-24
1.1295
1.1783
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1.1779
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1.1786
2026-08-18
1.1300
1.1788
2026-08-17
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1.1287
1.1775
2026-08-13
1.1280
1.1768
2026-08-12
1.1269
1.1757
2026-08-11
1.1269
1.1757
2026-08-10
1.1269
1.1757
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009923
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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