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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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4.24
%
近一年涨跌幅
1.1362
净值 （2026-10-12）
0.12%
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基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
0.18
过去一月
0.57
过去一季
1.41
过去半年
2.73
过去一年
4.24
过去三年
9.34
过去五年
14.21
成立以来
19.16
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.1362
1.1850
2026-10-09
1.1348
1.1836
2026-10-08
1.1341
1.1829
2026-09-30
1.1342
1.1830
2026-09-29
1.1349
1.1837
2026-09-28
1.1342
1.1830
2026-09-24
1.1341
1.1829
2026-09-23
1.1332
1.1820
2026-09-22
1.1330
1.1818
2026-09-21
1.1319
1.1807
2026-09-18
1.1312
1.1800
2026-09-17
1.1307
1.1795
2026-09-16
1.1305
1.1793
2026-09-15
1.1302
1.1790
2026-09-14
1.1300
1.1788
2026-09-11
1.1298
1.1786
2026-09-10
1.1305
1.1793
2026-09-09
1.1306
1.1794
2026-09-08
1.1305
1.1793
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009923
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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