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华夏鼎富债券C (基金代码:009923)

  • 1.0273

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 1.0638(2022-06-28)
    日涨跌幅: -0.04%
    成立日: 2020-10-21
  • 今年以来收益: 1.20%
    过去一年收益: 3.63%
    成立以来收益: 6.54%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.20
过去一周 0.01
过去一月 -0.16
过去一季 0.93
过去半年 1.37
过去一年 3.63
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 6.54
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:2022-06-21

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金、华夏鼎富债券型证券投资基金经理。

2022-06-21起,任期回报 0.01%。

任职时间 基金经理
2021-01-27~2022-02-14 吴彬
2020-10-21~2022-06-21 邓思聪
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.90
现金 0.10
其他 0.0
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
- - -
持债明细
华夏鼎富债券C 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
150308
15进出08
2,450,000
266,240,224.66
13.13
2
112103116
21农业银行CD116
2,000,000
198,097,715.62
9.77
3
190203
19国开03
1,500,000
152,930,136.99
7.54
4
210213
21国开13
1,400,000
141,043,304.35
6.95
5
2028028
20华夏银行小微债01
1,200,000
123,247,292.05
6.08
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎富债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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-
-
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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18
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-
19
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-
20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
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3
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4
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6
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8
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9
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12
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13
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16
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18
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19
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20
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎富债券C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏鼎富债券C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
66,229,261.16
 1.利息收入
61,862,770.86
 其中:存款利息收入
243,782.86
 债券利息收入
60,499,139.90
 资产支持证券利息收入
648,751.82
 买入返售金融资产收入
471,096.28
 其他利息收入
-
 2.投资收益
4,060,995.26
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,118,421.79
 资产支持证券投资收益
942,573.47
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
305,495.04
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
13,362,865.02
 1.管理人报酬
4,309,096.76
 2.托管费
2,048,276.94
 3.销售服务费
211.30
 4.交易费用
102,051.40
 5.利息支出
6,610,519.02
 其中:卖出回购金融资产支出
6,610,519.02
 6.其他费用
255,120.90
 三、利润总额
52,866,396.14
 减:所得税费用
-
 四、净利润
52,866,396.14
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏鼎富债券C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,386,787,452.39
68.37
1
国家债券
50,003,328.73
2.47
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,358,953,322.19
116.31
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,646,530,550.10
130.48
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎富债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
230
8,645,066.15
1,987,872,974.85
99.98
492,238.88
0.02
备注:数据来源于2021年年度报告。

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