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华夏磐锐一年定开混合C
（基金代码：009838）
混合型
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70.62
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近一年涨跌幅
1.5245
净值 （2025-08-15）
1.38%
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基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.31
过去一周
1.93
过去一月
13.29
过去一季
17.90
过去半年
19.41
过去一年
70.62
过去三年
20.59
过去五年
--
成立以来
52.45
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5245
1.5245
2025-08-14
1.5038
1.5038
2025-08-13
1.5365
1.5365
2025-08-12
1.5161
1.5161
2025-08-11
1.5115
1.5115
2025-08-08
1.4956
1.4956
2025-08-07
1.4709
1.4709
2025-08-06
1.4690
1.4690
2025-08-05
1.4495
1.4495
2025-08-04
1.4326
1.4326
2025-08-01
1.4019
1.4019
2025-07-31
1.4019
1.4019
2025-07-30
1.4003
1.4003
2025-07-29
1.4183
1.4183
2025-07-28
1.4085
1.4085
2025-07-25
1.4089
1.4089
2025-07-24
1.3941
1.3941
2025-07-23
1.3801
1.3801
2025-07-22
1.3920
1.3920
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.63
债券
现金
4.91
其他
4.46
前10大股持仓占比： 39.89%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
907,656.47
0.81
C 制造业股票市值
95,564,515.68
84.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,081,017.37
1.85
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,835,225.18
4.29
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
3,362,072.12
2.98
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
106,750,486.82
94.76
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688577
浙海德曼
5.63
300115
长盈精密
4.84
002840
华统股份
4.75
000925
众合科技
4.72
300648
星云股份
3.62
300857
协创数据
3.42
688085
三友医疗
3.42
688155
先惠技术
3.33
002965
祥鑫科技
3.18
600773
西藏城投
2.98
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