(基金代码:009838)
混合型
中风险(R3)
70.62%
近一年涨跌幅
1.5245
净值 (2025-08-15)
1.38%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.31
过去一周
1.93
过去一月
13.29
过去一季
17.90
过去半年
19.41
过去一年
70.62
过去三年
20.59
过去五年
--
成立以来
52.45
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5245
1.5245
2025-08-14
1.5038
1.5038
2025-08-13
1.5365
1.5365
2025-08-12
1.5161
1.5161
2025-08-11
1.5115
1.5115
2025-08-08
1.4956
1.4956
2025-08-07
1.4709
1.4709
2025-08-06
1.4690
1.4690
2025-08-05
1.4495
1.4495
2025-08-04
1.4326
1.4326
2025-08-01
1.4019
1.4019
2025-07-31
1.4019
1.4019
2025-07-30
1.4003
1.4003
2025-07-29
1.4183
1.4183
2025-07-28
1.4085
1.4085
2025-07-25
1.4089
1.4089
2025-07-24
1.3941
1.3941
2025-07-23
1.3801
1.3801
2025-07-22
1.3920
1.3920
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
90.63
债券
现金
4.91
其他
4.46
前10大股持仓占比: 39.89%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
907,656.47
0.81
C 制造业股票市值
95,564,515.68
84.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,081,017.37
1.85
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,835,225.18
4.29
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
3,362,072.12
2.98
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
106,750,486.82
94.76
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688577
浙海德曼
5.63
300115
长盈精密
4.84
002840
华统股份
4.75
000925
众合科技
4.72
300648
星云股份
3.62
300857
协创数据
3.42
688085
三友医疗
3.42
688155
先惠技术
3.33
002965
祥鑫科技
3.18
600773
西藏城投
2.98
推荐基金