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华夏磐锐一年定开混合C
（基金代码：009838）
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中高风险(R4)
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49.70
%
近一年涨跌幅
1.9019
净值 （2026-02-13）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.61
过去一周
2.37
过去一月
3.58
过去一季
8.50
过去半年
23.78
过去一年
49.70
过去三年
59.52
过去五年
90.49
成立以来
90.19
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.9019
1.9019
2026-02-12
1.9041
1.9041
2026-02-11
1.8675
1.8675
2026-02-10
1.8769
1.8769
2026-02-09
1.8822
1.8822
2026-02-06
1.8579
1.8579
2026-02-05
1.8546
1.8546
2026-02-04
1.8745
1.8745
2026-02-03
1.8707
1.8707
2026-02-02
1.8233
1.8233
2026-01-30
1.8881
1.8881
2026-01-29
1.8916
1.8916
2026-01-28
1.9081
1.9081
2026-01-27
1.9170
1.9170
2026-01-26
1.9115
1.9115
2026-01-23
1.9327
1.9327
2026-01-22
1.8912
1.8912
2026-01-21
1.8915
1.8915
2026-01-20
1.8579
1.8579
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.71
债券
现金
13.47
其他
9.82
前十股票持仓占净值比： 39.01%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,743,500.36
1.19
C 制造业
112,233,150.65
76.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
2,151,776.52
1.47
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,953,779.39
4.06
J 金融业
-
-
K 房地产业
2,899,284.78
1.98
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
124,981,491.70
85.21
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300115
长盈精密
8.09
300648
星云股份
4.53
000925
众合科技
4.24
300857
协创数据
3.87
688525
佰维存储
3.71
002840
华统股份
3.53
688085
三友医疗
3.05
688155
先惠技术
3.00
002965
祥鑫科技
2.53
603656
泰禾智能
2.46
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