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华夏磐锐一年定开混合C
（基金代码：009838）
混合型
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33.52
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近一年涨跌幅
1.6853
净值 （2025-12-12）
-0.17%
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基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
46.27
过去一周
-1.43
过去一月
-2.10
过去一季
-0.84
过去半年
27.71
过去一年
33.52
过去三年
45.17
过去五年
--
成立以来
68.53
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.6853
1.6853
2025-12-11
1.6881
1.6881
2025-12-10
1.7100
1.7100
2025-12-09
1.7234
1.7234
2025-12-08
1.7344
1.7344
2025-12-05
1.7097
1.7097
2025-12-04
1.6764
1.6764
2025-12-03
1.6875
1.6875
2025-12-02
1.7054
1.7054
2025-12-01
1.7164
1.7164
2025-11-28
1.7111
1.7111
2025-11-27
1.6826
1.6826
2025-11-26
1.6771
1.6771
2025-11-25
1.6721
1.6721
2025-11-24
1.6466
1.6466
2025-11-21
1.6269
1.6269
2025-11-20
1.6893
1.6893
2025-11-19
1.7039
1.7039
2025-11-18
1.7230
1.7230
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.98
债券
现金
12.24
其他
10.78
前10大股持仓占比： 39.43%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,538,061.84
1.03
C 制造业股票市值
115,800,119.26
77.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,131,216.86
1.43
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,627,210.52
4.45
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
2,527,221.60
1.70
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
128,623,830.08
86.40
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300115
长盈精密
7.14
300857
协创数据
5.48
002840
华统股份
3.81
300648
星云股份
3.80
688155
先惠技术
3.71
000925
众合科技
3.69
688085
三友医疗
3.28
688525
佰维存储
3.22
002965
祥鑫科技
2.79
600933
爱柯迪
2.51
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