(基金代码:009838)
混合型
中风险(R3)
70.62%
近一年涨跌幅
1.5245
净值 (2025-08-15)
1.38%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.31
过去一周
1.93
过去一月
13.29
过去一季
17.90
过去半年
19.41
过去一年
70.62
过去三年
20.59
过去五年
--
成立以来
52.45
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5245
1.5245
2025-08-14
1.5038
1.5038
2025-08-13
1.5365
1.5365
2025-08-12
1.5161
1.5161
2025-08-11
1.5115
1.5115
2025-08-08
1.4956
1.4956
2025-08-07
1.4709
1.4709
2025-08-06
1.4690
1.4690
2025-08-05
1.4495
1.4495
2025-08-04
1.4326
1.4326
2025-08-01
1.4019
1.4019
2025-07-31
1.4019
1.4019
2025-07-30
1.4003
1.4003
2025-07-29
1.4183
1.4183
2025-07-28
1.4085
1.4085
2025-07-25
1.4089
1.4089
2025-07-24
1.3941
1.3941
2025-07-23
1.3801
1.3801
2025-07-22
1.3920
1.3920
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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