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张城源
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过去一周
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过去一月
13.29
过去一季
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过去半年
19.41
过去一年
70.62
过去三年
20.59
过去五年
--
成立以来
52.45
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5245
1.5245
2025-08-14
1.5038
1.5038
2025-08-13
1.5365
1.5365
2025-08-12
1.5161
1.5161
2025-08-11
1.5115
1.5115
2025-08-08
1.4956
1.4956
2025-08-07
1.4709
1.4709
2025-08-06
1.4690
1.4690
2025-08-05
1.4495
1.4495
2025-08-04
1.4326
1.4326
2025-08-01
1.4019
1.4019
2025-07-31
1.4019
1.4019
2025-07-30
1.4003
1.4003
2025-07-29
1.4183
1.4183
2025-07-28
1.4085
1.4085
2025-07-25
1.4089
1.4089
2025-07-24
1.3941
1.3941
2025-07-23
1.3801
1.3801
2025-07-22
1.3920
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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