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张城源
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过去一周
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过去一月
-0.93
过去一季
6.93
过去半年
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过去一年
54.81
过去三年
66.62
过去五年
93.61
成立以来
102.73
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.0273
2.0273
2026-06-04
2.0597
2.0597
2026-06-03
2.0417
2.0417
2026-06-02
2.0185
2.0185
2026-06-01
2.0068
2.0068
2026-05-29
2.0290
2.0290
2026-05-28
2.0984
2.0984
2026-05-27
2.0726
2.0726
2026-05-26
2.1251
2.1251
2026-05-25
2.1672
2.1672
2026-05-22
2.1534
2.1534
2026-05-21
2.1062
2.1062
2026-05-20
2.1800
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2026-05-19
2.1724
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2026-05-18
2.1586
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2026-05-15
2.1353
2.1353
2026-05-14
2.1717
2.1717
2026-05-13
2.2112
2.2112
2026-05-12
2.1709
2.1709
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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