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张城源
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过去一年
43.36
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3373
1.3373
2025-06-26
1.3322
1.3322
2025-06-25
1.3335
1.3335
2025-06-24
1.3201
1.3201
2025-06-23
1.2879
1.2879
2025-06-20
1.2740
1.2740
2025-06-19
1.2859
1.2859
2025-06-18
1.3054
1.3054
2025-06-17
1.3060
1.3060
2025-06-16
1.3119
1.3119
2025-06-13
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2025-06-12
1.3196
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2025-06-11
1.3224
1.3224
2025-06-10
1.3015
1.3015
2025-06-09
1.3216
1.3216
2025-06-06
1.3105
1.3105
2025-06-05
1.3095
1.3095
2025-06-04
1.2954
1.2954
2025-06-03
1.2651
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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