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张城源
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今年以来
46.27
过去一周
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过去一月
-2.10
过去一季
-0.84
过去半年
27.71
过去一年
33.52
过去三年
45.17
过去五年
--
成立以来
68.53
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.6853
1.6853
2025-12-11
1.6881
1.6881
2025-12-10
1.7100
1.7100
2025-12-09
1.7234
1.7234
2025-12-08
1.7344
1.7344
2025-12-05
1.7097
1.7097
2025-12-04
1.6764
1.6764
2025-12-03
1.6875
1.6875
2025-12-02
1.7054
1.7054
2025-12-01
1.7164
1.7164
2025-11-28
1.7111
1.7111
2025-11-27
1.6826
1.6826
2025-11-26
1.6771
1.6771
2025-11-25
1.6721
1.6721
2025-11-24
1.6466
1.6466
2025-11-21
1.6269
1.6269
2025-11-20
1.6893
1.6893
2025-11-19
1.7039
1.7039
2025-11-18
1.7230
1.7230
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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