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基金经理
张城源
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1.40
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
62.92
过去三年
60.21
过去五年
77.58
成立以来
77.58
日期
净值
累计净值
2026-01-05
1.7758
1.7758
2025-12-31
1.7512
1.7512
2025-12-30
1.7425
1.7425
2025-12-29
1.7292
1.7292
2025-12-26
1.7221
1.7221
2025-12-25
1.7229
1.7229
2025-12-24
1.7064
1.7064
2025-12-23
1.6853
1.6853
2025-12-22
1.6927
1.6927
2025-12-19
1.6757
1.6757
2025-12-18
1.6665
1.6665
2025-12-17
1.6767
1.6767
2025-12-16
1.6504
1.6504
2025-12-15
1.6692
1.6692
2025-12-12
1.6853
1.6853
2025-12-11
1.6881
1.6881
2025-12-10
1.7100
1.7100
2025-12-09
1.7234
1.7234
2025-12-08
1.7344
1.7344
截止日期：2026-01-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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