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张城源
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今年以来
17.04
过去一周
2.15
过去一月
7.17
过去一季
1.99
过去半年
17.04
过去一年
41.13
过去三年
9.32
过去五年
--
成立以来
34.85
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.3485
1.3485
2025-06-30
1.3476
1.3476
2025-06-27
1.3373
1.3373
2025-06-26
1.3322
1.3322
2025-06-25
1.3335
1.3335
2025-06-24
1.3201
1.3201
2025-06-23
1.2879
1.2879
2025-06-20
1.2740
1.2740
2025-06-19
1.2859
1.2859
2025-06-18
1.3054
1.3054
2025-06-17
1.3060
1.3060
2025-06-16
1.3119
1.3119
2025-06-13
1.2999
1.2999
2025-06-12
1.3196
1.3196
2025-06-11
1.3224
1.3224
2025-06-10
1.3015
1.3015
2025-06-09
1.3216
1.3216
2025-06-06
1.3105
1.3105
2025-06-05
1.3095
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截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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