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张城源
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过去一月
-3.17
过去一季
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过去半年
37.65
过去一年
40.79
过去三年
52.20
过去五年
--
成立以来
72.26
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.7226
1.7226
2025-11-04
1.7202
1.7202
2025-11-03
1.7476
1.7476
2025-10-31
1.7496
1.7496
2025-10-30
1.7395
1.7395
2025-10-29
1.7521
1.7521
2025-10-28
1.7462
1.7462
2025-10-27
1.7471
1.7471
2025-10-24
1.7288
1.7288
2025-10-23
1.7001
1.7001
2025-10-22
1.7009
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2025-10-21
1.7150
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2025-10-20
1.6938
1.6938
2025-10-17
1.6717
1.6717
2025-10-16
1.7192
1.7192
2025-10-15
1.7308
1.7308
2025-10-14
1.6889
1.6889
2025-10-13
1.7321
1.7321
2025-10-10
1.7463
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截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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