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张城源
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今年以来
49.53
过去一周
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过去一月
3.04
过去一季
-2.15
过去半年
29.20
过去一年
48.16
过去三年
58.98
过去五年
72.31
成立以来
72.29
日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.7229
1.7229
2025-12-24
1.7064
1.7064
2025-12-23
1.6853
1.6853
2025-12-22
1.6927
1.6927
2025-12-19
1.6757
1.6757
2025-12-18
1.6665
1.6665
2025-12-17
1.6767
1.6767
2025-12-16
1.6504
1.6504
2025-12-15
1.6692
1.6692
2025-12-12
1.6853
1.6853
2025-12-11
1.6881
1.6881
2025-12-10
1.7100
1.7100
2025-12-09
1.7234
1.7234
2025-12-08
1.7344
1.7344
2025-12-05
1.7097
1.7097
2025-12-04
1.6764
1.6764
2025-12-03
1.6875
1.6875
2025-12-02
1.7054
1.7054
2025-12-01
1.7164
1.7164
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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