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张城源
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今年以来
8.61
过去一周
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过去一月
3.58
过去一季
8.50
过去半年
23.78
过去一年
49.70
过去三年
59.52
过去五年
90.49
成立以来
90.19
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.9019
1.9019
2026-02-12
1.9041
1.9041
2026-02-11
1.8675
1.8675
2026-02-10
1.8769
1.8769
2026-02-09
1.8822
1.8822
2026-02-06
1.8579
1.8579
2026-02-05
1.8546
1.8546
2026-02-04
1.8745
1.8745
2026-02-03
1.8707
1.8707
2026-02-02
1.8233
1.8233
2026-01-30
1.8881
1.8881
2026-01-29
1.8916
1.8916
2026-01-28
1.9081
1.9081
2026-01-27
1.9170
1.9170
2026-01-26
1.9115
1.9115
2026-01-23
1.9327
1.9327
2026-01-22
1.8912
1.8912
2026-01-21
1.8915
1.8915
2026-01-20
1.8579
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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