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张城源
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47.83
过去一周
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过去一月
11.73
过去一季
31.03
过去半年
19.87
过去一年
97.07
过去三年
45.67
过去五年
--
成立以来
70.33
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.7033
1.7033
2025-09-12
1.6996
1.6996
2025-09-11
1.7013
1.7013
2025-09-10
1.6607
1.6607
2025-09-09
1.6512
1.6512
2025-09-08
1.6710
1.6710
2025-09-05
1.6334
1.6334
2025-09-04
1.5783
1.5783
2025-09-03
1.6195
1.6195
2025-09-02
1.6397
1.6397
2025-09-01
1.6710
1.6710
2025-08-29
1.6554
1.6554
2025-08-28
1.6417
1.6417
2025-08-27
1.6319
1.6319
2025-08-26
1.6547
1.6547
2025-08-25
1.6503
1.6503
2025-08-22
1.6192
1.6192
2025-08-21
1.5863
1.5863
2025-08-20
1.5922
1.5922
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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