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张城源
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过去一周
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过去一月
0.85
过去一季
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过去半年
20.78
过去一年
37.31
过去三年
8.35
过去五年
--
成立以来
33.37
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3337
1.3337
2025-07-10
1.3267
1.3267
2025-07-09
1.3256
1.3256
2025-07-08
1.3348
1.3348
2025-07-07
1.3184
1.3184
2025-07-04
1.3229
1.3229
2025-07-03
1.3393
1.3393
2025-07-02
1.3318
1.3318
2025-07-01
1.3485
1.3485
2025-06-30
1.3476
1.3476
2025-06-27
1.3373
1.3373
2025-06-26
1.3322
1.3322
2025-06-25
1.3335
1.3335
2025-06-24
1.3201
1.3201
2025-06-23
1.2879
1.2879
2025-06-20
1.2740
1.2740
2025-06-19
1.2859
1.2859
2025-06-18
1.3054
1.3054
2025-06-17
1.3060
1.3060
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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