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张城源
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今年以来
15.56
过去一周
-4.49
过去一月
1.61
过去一季
5.44
过去半年
9.15
过去一年
50.20
过去三年
61.92
过去五年
70.27
成立以来
102.37
日期
净值
累计净值
2026-07-14
2.0237
2.0237
2026-07-13
1.9974
1.9974
2026-07-10
2.0949
2.0949
2026-07-09
2.1184
2.1184
2026-07-08
2.0709
2.0709
2026-07-07
2.1188
2.1188
2026-07-06
2.1685
2.1685
2026-07-03
2.1797
2.1797
2026-07-02
2.1560
2.1560
2026-07-01
2.2387
2.2387
2026-06-30
2.2384
2.2384
2026-06-29
2.2000
2.2000
2026-06-26
2.2030
2.2030
2026-06-25
2.2433
2.2433
2026-06-24
2.2299
2.2299
2026-06-23
2.1899
2.1899
2026-06-22
2.2186
2.2186
2026-06-18
2.1721
2.1721
2026-06-17
2.1294
2.1294
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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