2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.1753（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.28% |
| 成立日： | 2020-12-22 |
| 今年以来收益： | 8.14% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.46% |
| 成立以来收益： | 17.86% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.14 | 过去一周 | 2.96 |
| 过去一月 | 8.14 |
| 过去一季 | 5.78 |
| 过去半年 | -3.00 |
| 过去一年 | -6.46 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 17.86 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2020-12-22起，任期回报 17.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 65.57 |
| 债券 | |
| 现金 | 16.28 |
| 其他 | 18.15 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 59,282,736.90 | 4.08 |
| B 采矿业股票市值 | 117,827,839.92 | 8.11 |
| C 制造业股票市值 | 516,450,011.40 | 35.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 106,032,020.08 | 7.29 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 71,874,234.36 | 4.94 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 113,204,810.56 | 7.79 |
| J 金融业股票市值 | 59,894,999.40 | 4.12 |
| K 房地产业股票市值 | 2,290,512.00 | 0.16 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 46,356,288.96 | 3.19 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,093,213,453.58 | 75.21 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股 | 4.99 |
| 603883 | 老百姓 | 4.94 |
| 600395 | 盘江股份 | 4.28 |
| 300511 | 雪榕生物 | 4.08 |
| 600109 | 国金证券 | 4.01 |
| 600259 | 广晟有色 | 3.82 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.49 |
| 300887 | 谱尼测试 | 3.19 |
| 300581 | 晨曦航空 | 3.15 |
| 300903 | 科翔股份 | 3.13 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300581
|
晨曦航空
|
76,312,717.48
|
8.69
|
|
2
|
603883
|
老百姓
|
68,000,007.69
|
7.75
|
|
3
|
603956
|
威派格
|
68,000,000.88
|
7.75
|
|
4
|
601011
|
宝泰隆
|
67,999,999.46
|
7.75
|
|
5
|
300511
|
雪榕生物
|
67,999,999.32
|
7.75
|
|
6
|
600109
|
国金证券
|
67,999,998.72
|
7.75
|
|
7
|
600395
|
盘江股份
|
67,999,994.32
|
7.75
|
|
8
|
600259
|
广晟有色
|
67,999,987.06
|
7.75
|
|
9
|
300468
|
四方精创
|
57,393,814.80
|
6.54
|
|
10
|
688158
|
优刻得
|
51,000,003.07
|
5.81
|
|
11
|
300903
|
科翔股份
|
51,000,001.53
|
5.81
|
|
12
|
002870
|
香山股份
|
50,999,996.37
|
5.81
|
|
13
|
002064
|
华峰化学
|
50,999,995.99
|
5.81
|
|
14
|
300678
|
中科信息
|
50,999,994.43
|
5.81
|
|
15
|
603906
|
龙蟠科技
|
50,999,991.02
|
5.81
|
|
16
|
300887
|
谱尼测试
|
50,999,982.60
|
5.81
|
|
17
|
300246
|
宝莱特
|
50,999,982.00
|
5.81
|
|
18
|
000667
|
美好置业
|
49,302,654.00
|
5.62
|
|
19
|
300595
|
欧普康视
|
45,338,827.50
|
5.17
|
|
20
|
600748
|
上实发展
|
37,854,135.12
|
4.31
|
|
21
|
601398
|
工商银行
|
34,085,513.00
|
3.88
|
|
22
|
601318
|
中国平安
|
34,082,946.75
|
3.88
|
|
23
|
600489
|
中金黄金
|
34,080,675.33
|
3.88
|
|
24
|
601336
|
新华保险
|
34,078,565.36
|
3.88
|
|
25
|
601138
|
工业富联
|
34,078,306.09
|
3.88
|
|
26
|
601288
|
农业银行
|
34,077,012.00
|
3.88
|
|
27
|
601607
|
上海医药
|
34,076,085.02
|
3.88
|
|
28
|
600104
|
上汽集团
|
34,068,903.01
|
3.88
|
|
29
|
601319
|
中国人保
|
34,055,299.00
|
3.88
|
|
30
|
600999
|
招商证券
|
34,050,544.60
|
3.88
|
|
31
|
600837
|
海通证券
|
34,024,084.00
|
3.88
|
|
32
|
300769
|
德方纳米
|
33,999,915.00
|
3.87
|
|
33
|
601186
|
中国铁建
|
33,948,086.51
|
3.87
|
|
34
|
000063
|
中兴通讯
|
33,843,196.00
|
3.86
|
|
35
|
300671
|
富满微
|
33,100,079.96
|
3.77
|
|
36
|
603169
|
兰石重装
|
32,993,807.72
|
3.76
|
|
37
|
600743
|
华远地产
|
32,981,157.38
|
3.76
|
|
38
|
600708
|
光明地产
|
32,934,567.55
|
3.75
|
|
39
|
300571
|
平治信息
|
32,835,145.44
|
3.74
|
|
40
|
603738
|
泰晶科技
|
32,604,593.72
|
3.71
|
|
41
|
605018
|
长华股份
|
32,500,006.02
|
3.70
|
|
42
|
688066
|
航天宏图
|
32,448,919.92
|
3.70
|
|
43
|
601588
|
北辰实业
|
29,447,788.82
|
3.35
|
|
44
|
000797
|
中国武夷
|
28,142,064.70
|
3.21
|
|
45
|
000006
|
深振业A
|
25,052,006.68
|
2.85
|
|
46
|
601939
|
建设银行
|
24,183,000.00
|
2.76
|
|
47
|
300214
|
日科化学
|
19,223,647.00
|
2.19
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000667
|
美好置业
|
47,896,358.92
|
5.46
|
|
2
|
601607
|
上海医药
|
37,261,776.80
|
4.25
|
|
3
|
688066
|
航天宏图
|
34,259,870.56
|
3.90
|
|
4
|
601288
|
农业银行
|
34,107,647.00
|
3.89
|
|
5
|
601398
|
工商银行
|
33,515,634.00
|
3.82
|
|
6
|
601319
|
中国人保
|
33,075,010.50
|
3.77
|
|
7
|
601186
|
中国铁建
|
31,119,677.00
|
3.55
|
|
8
|
600489
|
中金黄金
|
30,586,806.00
|
3.48
|
|
9
|
601138
|
工业富联
|
29,867,796.00
|
3.40
|
|
10
|
600104
|
上汽集团
|
29,675,810.07
|
3.38
|
|
11
|
601336
|
新华保险
|
29,091,218.27
|
3.31
|
|
12
|
600837
|
海通证券
|
28,738,240.00
|
3.27
|
|
13
|
600999
|
招商证券
|
27,551,361.59
|
3.14
|
|
14
|
601318
|
中国平安
|
27,296,615.60
|
3.11
|
|
15
|
000063
|
中兴通讯
|
26,383,455.00
|
3.01
|
|
16
|
601939
|
建设银行
|
24,478,001.32
|
2.79
|
|
17
|
603738
|
泰晶科技
|
21,197,383.51
|
2.41
|
|
18
|
002305
|
南国置业
|
17,622,241.00
|
2.01
|
|
19
|
300581
|
晨曦航空
|
16,923,368.00
|
1.93
|
|
20
|
300214
|
日科化学
|
16,655,729.00
|
1.90
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
75,913.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
261,400,000.00
|
|
应收证券清算款
|
41,167,491.53
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-62,978,270.16
|
|
1.利息收入
|
961,810.60
|
|
其中:存款利息收入
|
652,929.69
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
308,880.91
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-74,793,755.34
|
|
其中:股票投资收益
|
-81,075,142.01
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,281,386.67
|
|
3.公允价值变动收益
|
10,852,585.35
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,089.23
|
|
二、费用
|
6,419,640.40
|
|
1.管理人报酬
|
4,681,679.43
|
|
2.托管费
|
1,560,559.78
|
|
3.销售服务费
|
84,413.64
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
92,987.55
|
|
三、利润总额
|
-69,397,910.56
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-69,397,910.56
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
12,705
|
104,150.86
|
1,092,830,423.63
|
82.59
|
230,406,196.90
|
17.41
|
||
京公网安备 11011302003919号