2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.1925 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.19% |
| 成立日： | 2020-12-22 |
| 今年以来收益： | 9.41% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 6.44% |
| 成立以来收益： | 19.25% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.41 | 过去一周 | 0.13 |
| 过去一月 | 0.68 |
| 过去一季 | 0.69 |
| 过去半年 | 5.53 |
| 过去一年 | 6.44 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 19.25 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2020-12-22起，任期回报 19.25%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.98 |
| 债券 | |
| 现金 | 4.25 |
| 其他 | 14.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 14,394,089.16 | 2.42 |
| B 采矿业股票市值 | 27,281,769.84 | 4.58 |
| C 制造业股票市值 | 295,965,067.10 | 49.67 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,155,442.71 | 5.56 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 17,217,350.84 | 2.89 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 66,998,129.38 | 11.24 |
| J 金融业股票市值 | 12,797,675.52 | 2.15 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,697,773.34 | 2.63 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 483,507,297.89 | 81.14 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002421 | 达实智能 | 4.59 |
| 603912 | 佳力图 | 4.58 |
| 603656 | 泰禾智能 | 4.25 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.88 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.86 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.31 |
| 002881 | 美格智能 | 3.22 |
| 603883 | 老百姓 | 2.89 |
| 300490 | 华自科技 | 2.85 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300581
|
晨曦航空
|
76,312,717.48
|
8.69
|
|
2
|
603883
|
老百姓
|
68,000,007.69
|
7.75
|
|
3
|
603956
|
威派格
|
68,000,000.88
|
7.75
|
|
4
|
601011
|
宝泰隆
|
67,999,999.46
|
7.75
|
|
5
|
300511
|
雪榕生物
|
67,999,999.32
|
7.75
|
|
6
|
001896
|
豫能控股
|
67,999,998.88
|
7.75
|
|
7
|
600109
|
国金证券
|
67,999,998.72
|
7.75
|
|
8
|
600395
|
盘江股份
|
67,999,994.32
|
7.75
|
|
9
|
600259
|
广晟有色
|
67,999,987.06
|
7.75
|
|
10
|
300468
|
四方精创
|
57,393,814.80
|
6.54
|
|
11
|
688158
|
优刻得
|
51,000,003.07
|
5.81
|
|
12
|
300903
|
科翔股份
|
51,000,001.53
|
5.81
|
|
13
|
002870
|
香山股份
|
50,999,996.37
|
5.81
|
|
14
|
002064
|
华峰化学
|
50,999,995.99
|
5.81
|
|
15
|
300678
|
中科信息
|
50,999,994.43
|
5.81
|
|
16
|
603906
|
龙蟠科技
|
50,999,991.02
|
5.81
|
|
17
|
300887
|
谱尼测试
|
50,999,982.60
|
5.81
|
|
18
|
300246
|
宝莱特
|
50,999,982.00
|
5.81
|
|
19
|
002353
|
杰瑞股份
|
50,999,979.24
|
5.81
|
|
20
|
000667
|
美好置业
|
49,302,654.00
|
5.62
|
|
21
|
300595
|
欧普康视
|
45,338,827.50
|
5.17
|
|
22
|
600748
|
上实发展
|
37,854,135.12
|
4.31
|
|
23
|
600419
|
天润乳业
|
36,041,223.88
|
4.11
|
|
24
|
601398
|
工商银行
|
34,085,513.00
|
3.88
|
|
25
|
601318
|
中国平安
|
34,082,946.75
|
3.88
|
|
26
|
600489
|
中金黄金
|
34,080,675.33
|
3.88
|
|
27
|
601336
|
新华保险
|
34,078,565.36
|
3.88
|
|
28
|
601138
|
工业富联
|
34,078,306.09
|
3.88
|
|
29
|
601288
|
农业银行
|
34,077,012.00
|
3.88
|
|
30
|
601607
|
上海医药
|
34,076,085.02
|
3.88
|
|
31
|
600104
|
上汽集团
|
34,068,903.01
|
3.88
|
|
32
|
601319
|
中国人保
|
34,055,299.00
|
3.88
|
|
33
|
600999
|
招商证券
|
34,050,544.60
|
3.88
|
|
34
|
600837
|
海通证券
|
34,024,084.00
|
3.88
|
|
35
|
688303
|
大全能源
|
33,999,979.63
|
3.87
|
|
36
|
300769
|
德方纳米
|
33,999,915.00
|
3.87
|
|
37
|
601186
|
中国铁建
|
33,948,086.51
|
3.87
|
|
38
|
000063
|
中兴通讯
|
33,843,196.00
|
3.86
|
|
39
|
603817
|
海峡环保
|
33,599,997.24
|
3.83
|
|
40
|
300671
|
富满微
|
33,100,079.96
|
3.77
|
|
41
|
603169
|
兰石重装
|
32,993,807.72
|
3.76
|
|
42
|
600743
|
华远地产
|
32,981,157.38
|
3.76
|
|
43
|
600708
|
光明地产
|
32,934,567.55
|
3.75
|
|
44
|
300571
|
平治信息
|
32,835,145.44
|
3.74
|
|
45
|
603738
|
泰晶科技
|
32,604,593.72
|
3.71
|
|
46
|
605018
|
长华集团
|
32,500,006.02
|
3.70
|
|
47
|
688066
|
航天宏图
|
32,448,919.92
|
3.70
|
|
48
|
601588
|
北辰实业
|
29,447,788.82
|
3.35
|
|
49
|
000797
|
中国武夷
|
28,142,064.70
|
3.21
|
|
50
|
000006
|
深振业A
|
25,052,006.68
|
2.85
|
|
51
|
601939
|
建设银行
|
24,183,000.00
|
2.76
|
|
52
|
300214
|
日科化学
|
19,223,647.00
|
2.19
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000667
|
美好置业
|
47,896,358.92
|
5.46
|
|
2
|
601607
|
上海医药
|
37,809,458.80
|
4.31
|
|
3
|
688066
|
航天宏图
|
34,911,199.53
|
3.98
|
|
4
|
601288
|
农业银行
|
34,107,647.00
|
3.89
|
|
5
|
601398
|
工商银行
|
33,515,634.00
|
3.82
|
|
6
|
601319
|
中国人保
|
33,075,266.00
|
3.77
|
|
7
|
601186
|
中国铁建
|
31,300,313.00
|
3.57
|
|
8
|
600489
|
中金黄金
|
31,179,677.92
|
3.55
|
|
9
|
000797
|
中国武夷
|
30,845,627.34
|
3.51
|
|
10
|
601138
|
工业富联
|
29,867,796.00
|
3.40
|
|
11
|
600104
|
上汽集团
|
29,675,810.07
|
3.38
|
|
12
|
601336
|
新华保险
|
29,293,218.63
|
3.34
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
29,120,706.60
|
3.32
|
|
14
|
600837
|
海通证券
|
28,738,240.00
|
3.27
|
|
15
|
600748
|
上实发展
|
28,646,920.11
|
3.26
|
|
16
|
600999
|
招商证券
|
27,979,490.59
|
3.19
|
|
17
|
300581
|
晨曦航空
|
27,048,898.80
|
3.08
|
|
18
|
000063
|
中兴通讯
|
26,383,455.00
|
3.01
|
|
19
|
600419
|
天润乳业
|
25,906,262.80
|
2.95
|
|
20
|
600743
|
华远地产
|
25,522,197.90
|
2.91
|
|
21
|
601939
|
建设银行
|
24,478,001.32
|
2.79
|
|
22
|
600708
|
光明地产
|
24,143,164.26
|
2.75
|
|
23
|
000006
|
深振业A
|
23,217,337.60
|
2.65
|
|
24
|
603738
|
泰晶科技
|
21,739,175.51
|
2.48
|
|
25
|
300671
|
富满微
|
21,223,172.81
|
2.42
|
|
26
|
601588
|
北辰实业
|
20,913,061.90
|
2.38
|
|
27
|
603477
|
巨星农牧
|
20,639,589.68
|
2.35
|
|
28
|
002305
|
南国置业
|
17,622,241.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
194,974.46
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
87,999,959.35
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-247,289,258.43
|
|
1.利息收入
|
1,114,026.37
|
|
其中:存款利息收入
|
798,805.35
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
315,221.02
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-115,854,094.85
|
|
其中:股票投资收益
|
-128,591,063.16
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
12,736,968.31
|
|
3.公允价值变动收益
|
-132,550,279.18
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,089.23
|
|
二、费用
|
12,888,763.53
|
|
1.管理人报酬
|
9,389,622.04
|
|
2.托管费
|
3,129,874.03
|
|
3.销售服务费
|
167,911.62
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
201,355.84
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三、利润总额
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-260,178,021.96
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减：所得税费用
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-
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四、净利润
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-260,178,021.96
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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其中：政策性金融债
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-
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-
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1
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国家债券
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-
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-
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2
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央行票据
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-
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-
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3
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金融债券
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-
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-
|
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4
|
企业债券
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-
|
-
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5
|
企业短期融资券
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-
|
-
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6
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中期票据
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-
|
-
|
|
7
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可转债
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-
|
-
|
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8
|
其他
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-
|
-
|
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9
|
合计
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-
|
-
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|
持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
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个人投资者
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|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
12,705
|
104,150.86
|
1,092,830,423.63
|
82.59
|
230,406,196.90
|
17.41
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号