2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 1.1191（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.12% |
| 成立日： | 2020-12-22 |
| 今年以来收益： | -13.21% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 8.77% |
| 成立以来收益： | 12.04% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.21 | 过去一周 | 0.15 |
| 过去一月 | 9.56 |
| 过去一季 | -11.80 |
| 过去半年 | -12.98 |
| 过去一年 | 8.77 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 12.04 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-12-22起，任期回报 11.91%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 69.77 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.64 |
| 其他 | 16.59 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 109,730,050.00 | 6.67 |
| B 采矿业股票市值 | 88,284,241.80 | 5.37 |
| C 制造业股票市值 | 471,248,734.78 | 28.64 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,739,220.00 | 0.84 |
| E 建筑业股票市值 | 26,015,861.00 | 1.58 |
| F 批发和零售业股票市值 | 83,797,835.89 | 5.09 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 191,581,638.19 | 11.64 |
| J 金融业股票市值 | 55,781,085.28 | 3.39 |
| K 房地产业股票市值 | 246,953,361.70 | 15.01 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 19,723,407.63 | 1.20 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 18,967.57 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,306,925,558.90 | 79.43 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300511 | 雪榕生物 | 4.60 |
| 601011 | 宝泰隆 | 4.55 |
| 300468 | 四方精创 | 4.04 |
| 600259 | 广晟有色 | 3.71 |
| 603883 | 老百姓 | 3.24 |
| 002064 | 华峰化学 | 3.13 |
| 300246 | 宝莱特 | 2.68 |
| 300678 | 中科信息 | 2.49 |
| 605018 | 长华股份 | 2.31 |
| 688158 | 优刻得 | 2.23 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603533
|
掌阅科技
|
18,070,907.00
|
5.93
|
|
2
|
002234
|
民和股份
|
17,699,998.50
|
5.81
|
|
3
|
300572
|
安车检测
|
15,000,017.50
|
4.92
|
|
4
|
300545
|
联得装备
|
15,000,006.00
|
4.92
|
|
5
|
300634
|
彩讯股份
|
15,000,005.46
|
4.92
|
|
6
|
600248
|
陕西建工
|
15,000,000.76
|
4.92
|
|
7
|
300567
|
精测电子
|
14,999,999.73
|
4.92
|
|
8
|
300481
|
濮阳惠成
|
14,999,999.52
|
4.92
|
|
9
|
300166
|
东方国信
|
14,999,997.64
|
4.92
|
|
10
|
002555
|
三七互娱
|
14,999,993.27
|
4.92
|
|
11
|
300762
|
上海瀚讯
|
14,999,985.00
|
4.92
|
|
12
|
300394
|
天孚通信
|
14,999,981.22
|
4.92
|
|
13
|
002507
|
涪陵榨菜
|
12,999,993.30
|
4.27
|
|
14
|
300439
|
美康生物
|
12,000,000.00
|
3.94
|
|
15
|
300562
|
乐心医疗
|
11,999,994.40
|
3.94
|
|
16
|
300232
|
洲明科技
|
10,000,001.70
|
3.28
|
|
17
|
300241
|
瑞丰光电
|
8,999,998.80
|
2.95
|
|
18
|
002805
|
丰元股份
|
8,999,998.60
|
2.95
|
|
19
|
002407
|
多氟多
|
8,999,988.80
|
2.95
|
|
20
|
601328
|
交通银行
|
8,783,082.00
|
2.88
|
|
21
|
300323
|
华灿光电
|
6,931,519.72
|
2.27
|
|
22
|
300283
|
温州宏丰
|
6,599,133.15
|
2.17
|
|
23
|
300454
|
深信服
|
6,587,412.00
|
2.16
|
|
24
|
600110
|
诺德股份
|
6,410,053.00
|
2.10
|
|
25
|
002568
|
百润股份
|
6,402,635.74
|
2.10
|
|
26
|
300663
|
科蓝软件
|
6,368,673.66
|
2.09
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300567
|
精测电子
|
14,465,144.05
|
4.75
|
|
2
|
300634
|
彩讯股份
|
14,436,250.62
|
4.74
|
|
3
|
300394
|
天孚通信
|
13,884,786.50
|
4.56
|
|
4
|
002234
|
民和股份
|
13,794,128.00
|
4.53
|
|
5
|
002407
|
多氟多
|
13,435,981.00
|
4.41
|
|
6
|
300663
|
科蓝软件
|
11,682,488.76
|
3.83
|
|
7
|
600248
|
陕西建工
|
10,700,655.00
|
3.51
|
|
8
|
300762
|
上海瀚讯
|
10,221,197.28
|
3.35
|
|
9
|
002805
|
丰元股份
|
10,201,209.00
|
3.35
|
|
10
|
300166
|
东方国信
|
10,198,218.00
|
3.35
|
|
11
|
600110
|
诺德股份
|
9,887,326.00
|
3.24
|
|
12
|
300439
|
美康生物
|
8,890,977.00
|
2.92
|
|
13
|
300545
|
联得装备
|
8,735,566.00
|
2.87
|
|
14
|
002507
|
涪陵榨菜
|
7,697,243.00
|
2.53
|
|
15
|
002555
|
三七互娱
|
7,500,828.40
|
2.46
|
|
16
|
603533
|
掌阅科技
|
7,397,451.54
|
2.43
|
|
17
|
300241
|
瑞丰光电
|
7,099,068.00
|
2.33
|
|
18
|
300481
|
濮阳惠成
|
7,097,887.00
|
2.33
|
|
19
|
300232
|
洲明科技
|
6,999,205.00
|
2.30
|
|
20
|
300323
|
华灿光电
|
6,637,892.00
|
2.18
|
|
21
|
300454
|
深信服
|
6,594,328.00
|
2.16
|
|
22
|
300283
|
温州宏丰
|
6,133,416.01
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
80,067.28
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
180,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
130,566,127.88
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
96,206,344.39
|
|
1.利息收入
|
1,269,975.84
|
|
其中:存款利息收入
|
303,785.24
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
966,190.60
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
56,142,804.28
|
|
其中:股票投资收益
|
54,232,406.25
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,910,398.03
|
|
3.公允价值变动收益
|
38,793,461.13
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
103.14
|
|
二、费用
|
3,594,084.92
|
|
1.管理人报酬
|
2,098,170.76
|
|
2.托管费
|
699,390.17
|
|
3.销售服务费
|
55,251.38
|
|
4.交易费用
|
561,148.38
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
180,124.23
|
|
三、利润总额
|
92,612,259.47
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
92,612,259.47
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,934
|
97,679.72
|
503,757,005.13
|
74.38
|
173,554,196.03
|
25.62
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号