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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
混合型
中风险(R3)
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39.43
%
近一年涨跌幅
1.6999
净值 （2025-12-18）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.19
过去一周
-1.28
过去一月
-3.25
过去一季
-4.33
过去半年
27.92
过去一年
39.43
过去三年
47.55
过去五年
--
成立以来
69.99
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.6999
1.6999
2025-12-17
1.7103
1.7103
2025-12-16
1.6835
1.6835
2025-12-15
1.7027
1.7027
2025-12-12
1.7190
1.7190
2025-12-11
1.7219
1.7219
2025-12-10
1.7442
1.7442
2025-12-09
1.7579
1.7579
2025-12-08
1.7690
1.7690
2025-12-05
1.7438
1.7438
2025-12-04
1.7098
1.7098
2025-12-03
1.7211
1.7211
2025-12-02
1.7393
1.7393
2025-12-01
1.7505
1.7505
2025-11-28
1.7451
1.7451
2025-11-27
1.7160
1.7160
2025-11-26
1.7104
1.7104
2025-11-25
1.7053
1.7053
2025-11-24
1.6792
1.6792
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.98
债券
现金
12.24
其他
10.78
前十股票持仓占净值比： 39.43%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,538,061.84
1.03
C 制造业
115,800,119.26
77.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
2,131,216.86
1.43
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
6,627,210.52
4.45
J 金融业
-
-
K 房地产业
2,527,221.60
1.70
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
128,623,830.08
86.40
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300115
长盈精密
7.14
300857
协创数据
5.48
002840
华统股份
3.81
300648
星云股份
3.80
688155
先惠技术
3.71
000925
众合科技
3.69
688085
三友医疗
3.28
688525
佰维存储
3.22
002965
祥鑫科技
2.79
600933
爱柯迪
2.51
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