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（基金代码：009837）
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张城源
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今年以来
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过去一周
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过去一月
-3.25
过去一季
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过去半年
27.92
过去一年
39.43
过去三年
47.55
过去五年
--
成立以来
69.99
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.6999
1.6999
2025-12-17
1.7103
1.7103
2025-12-16
1.6835
1.6835
2025-12-15
1.7027
1.7027
2025-12-12
1.7190
1.7190
2025-12-11
1.7219
1.7219
2025-12-10
1.7442
1.7442
2025-12-09
1.7579
1.7579
2025-12-08
1.7690
1.7690
2025-12-05
1.7438
1.7438
2025-12-04
1.7098
1.7098
2025-12-03
1.7211
1.7211
2025-12-02
1.7393
1.7393
2025-12-01
1.7505
1.7505
2025-11-28
1.7451
1.7451
2025-11-27
1.7160
1.7160
2025-11-26
1.7104
1.7104
2025-11-25
1.7053
1.7053
2025-11-24
1.6792
1.6792
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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