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张城源
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过去一年
43.93
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3616
1.3616
2025-06-26
1.3563
1.3563
2025-06-25
1.3577
1.3577
2025-06-24
1.3440
1.3440
2025-06-23
1.3112
1.3112
2025-06-20
1.2970
1.2970
2025-06-19
1.3091
1.3091
2025-06-18
1.3289
1.3289
2025-06-17
1.3296
1.3296
2025-06-16
1.3355
1.3355
2025-06-13
1.3233
1.3233
2025-06-12
1.3433
1.3433
2025-06-11
1.3461
1.3461
2025-06-10
1.3248
1.3248
2025-06-09
1.3453
1.3453
2025-06-06
1.3340
1.3340
2025-06-05
1.3330
1.3330
2025-06-04
1.3186
1.3186
2025-06-03
1.2877
1.2877
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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