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（基金代码：009837）
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1.9431
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张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
8.75
过去一周
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过去一月
0.09
过去一季
13.04
过去半年
12.19
过去一年
36.84
过去三年
66.63
过去五年
95.35
成立以来
94.31
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.9431
1.9431
2026-03-12
1.9674
1.9674
2026-03-11
1.9914
1.9914
2026-03-10
1.9881
1.9881
2026-03-09
1.9486
1.9486
2026-03-06
1.9615
1.9615
2026-03-05
1.9357
1.9357
2026-03-04
1.9007
1.9007
2026-03-03
1.8973
1.8973
2026-03-02
1.9832
1.9832
2026-02-27
2.0033
2.0033
2026-02-26
1.9876
1.9876
2026-02-25
1.9695
1.9695
2026-02-24
1.9533
1.9533
2026-02-13
1.9414
1.9414
2026-02-12
1.9435
1.9435
2026-02-11
1.9062
1.9062
2026-02-10
1.9158
1.9158
2026-02-09
1.9211
1.9211
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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