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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
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张城源
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.19
过去一周
-1.28
过去一月
-3.25
过去一季
-4.33
过去半年
27.92
过去一年
39.43
过去三年
47.55
过去五年
--
成立以来
69.99
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.6999
1.6999
2025-12-17
1.7103
1.7103
2025-12-16
1.6835
1.6835
2025-12-15
1.7027
1.7027
2025-12-12
1.7190
1.7190
2025-12-11
1.7219
1.7219
2025-12-10
1.7442
1.7442
2025-12-09
1.7579
1.7579
2025-12-08
1.7690
1.7690
2025-12-05
1.7438
1.7438
2025-12-04
1.7098
1.7098
2025-12-03
1.7211
1.7211
2025-12-02
1.7393
1.7393
2025-12-01
1.7505
1.7505
2025-11-28
1.7451
1.7451
2025-11-27
1.7160
1.7160
2025-11-26
1.7104
1.7104
2025-11-25
1.7053
1.7053
2025-11-24
1.6792
1.6792
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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