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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
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1.5530
净值 （2025-08-15）
1.38%
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
32.64
过去一周
1.94
过去一月
13.32
过去一季
18.03
过去半年
19.65
过去一年
71.30
过去三年
22.03
过去五年
--
成立以来
55.30
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5530
1.5530
2025-08-14
1.5318
1.5318
2025-08-13
1.5652
1.5652
2025-08-12
1.5443
1.5443
2025-08-11
1.5397
1.5397
2025-08-08
1.5234
1.5234
2025-08-07
1.4983
1.4983
2025-08-06
1.4963
1.4963
2025-08-05
1.4764
1.4764
2025-08-04
1.4592
1.4592
2025-08-01
1.4279
1.4279
2025-07-31
1.4279
1.4279
2025-07-30
1.4262
1.4262
2025-07-29
1.4445
1.4445
2025-07-28
1.4345
1.4345
2025-07-25
1.4349
1.4349
2025-07-24
1.4197
1.4197
2025-07-23
1.4056
1.4056
2025-07-22
1.4176
1.4176
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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