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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
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中风险(R3)
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净值 （2025-10-13）
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基金经理
张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.80
过去一周
-2.63
过去一月
1.95
过去一季
30.01
过去半年
43.81
过去一年
69.75
过去三年
58.21
过去五年
--
成立以来
76.56
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.7656
1.7656
2025-10-10
1.7800
1.7800
2025-10-09
1.8115
1.8115
2025-09-30
1.8132
1.8132
2025-09-29
1.8057
1.8057
2025-09-26
1.7659
1.7659
2025-09-25
1.7944
1.7944
2025-09-24
1.8045
1.8045
2025-09-23
1.7761
1.7761
2025-09-22
1.7967
1.7967
2025-09-19
1.7571
1.7571
2025-09-18
1.7769
1.7769
2025-09-17
1.7923
1.7923
2025-09-16
1.7747
1.7747
2025-09-15
1.7357
1.7357
2025-09-12
1.7319
1.7319
2025-09-11
1.7336
1.7336
2025-09-10
1.6922
1.6922
2025-09-09
1.6825
1.6825
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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