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（基金代码：009837）
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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.72
过去一周
-1.05
过去一月
6.79
过去一季
25.76
过去半年
24.72
过去一年
63.41
过去三年
76.05
过去五年
88.14
成立以来
122.83
日期
净值
累计净值
2026-07-03
2.2283
2.2283
2026-07-02
2.2040
2.2040
2026-07-01
2.2885
2.2885
2026-06-30
2.2882
2.2882
2026-06-29
2.2490
2.2490
2026-06-26
2.2520
2.2520
2026-06-25
2.2931
2.2931
2026-06-24
2.2794
2.2794
2026-06-23
2.2385
2.2385
2026-06-22
2.2678
2.2678
2026-06-18
2.2202
2.2202
2026-06-17
2.1765
2.1765
2026-06-16
2.1225
2.1225
2026-06-15
2.1089
2.1089
2026-06-12
2.0356
2.0356
2026-06-11
2.0037
2.0037
2026-06-10
1.9974
1.9974
2026-06-09
2.0214
2.0214
2026-06-08
1.9779
1.9779
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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