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（基金代码：009837）
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张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.76
过去一周
-10.01
过去一月
-17.76
过去一季
-9.25
过去半年
-22.87
过去一年
-9.09
过去三年
34.82
过去五年
33.86
成立以来
61.23
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.6123
1.6123
2026-10-29
1.6812
1.6812
2026-10-28
1.7549
1.7549
2026-10-27
1.7064
1.7064
2026-10-26
1.7696
1.7696
2026-10-23
1.7917
1.7917
2026-10-22
1.7546
1.7546
2026-10-21
1.8112
1.8112
2026-10-20
1.7960
1.7960
2026-10-19
1.7746
1.7746
2026-10-16
1.7877
1.7877
2026-10-15
1.7745
1.7745
2026-10-14
1.8286
1.8286
2026-10-13
1.8689
1.8689
2026-10-12
1.8650
1.8650
2026-10-09
1.9080
1.9080
2026-10-08
1.9167
1.9167
2026-09-30
1.9604
1.9604
2026-09-29
1.9719
1.9719
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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