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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
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19.46
%
近一年涨跌幅
1.9706
净值 （2026-08-24）
-1.26%
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基金经理
张城源
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.29
过去一周
-4.93
过去一月
9.39
过去一季
-10.45
过去半年
0.89
过去一年
19.46
过去三年
68.51
过去五年
65.15
成立以来
97.06
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.9706
1.9706
2026-08-21
1.9957
1.9957
2026-08-20
1.9692
1.9692
2026-08-19
1.9570
1.9570
2026-08-18
2.0787
2.0787
2026-08-17
2.0727
2.0727
2026-08-14
2.0174
2.0174
2026-08-13
2.0006
2.0006
2026-08-12
2.0207
2.0207
2026-08-11
1.9986
1.9986
2026-08-10
2.0125
2.0125
2026-08-07
1.9895
1.9895
2026-08-06
1.9531
1.9531
2026-08-05
1.9451
1.9451
2026-08-04
1.8969
1.8969
2026-08-03
1.8335
1.8335
2026-07-31
1.8312
1.8312
2026-07-30
1.7767
1.7767
2026-07-29
1.8195
1.8195
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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