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张城源
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历史净值
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今年以来
8.12
过去一周
-4.16
过去一月
-4.25
过去一季
-8.40
过去半年
-0.59
过去一年
11.29
过去三年
63.54
过去五年
56.64
成立以来
93.17
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.9317
1.9317
2026-09-14
1.9507
1.9507
2026-09-11
1.9547
1.9547
2026-09-10
1.9900
1.9900
2026-09-09
2.0119
2.0119
2026-09-08
2.0155
2.0155
2026-09-07
2.0160
2.0160
2026-09-04
1.9795
1.9795
2026-09-03
2.0147
2.0147
2026-09-02
2.0123
2.0123
2026-09-01
2.0296
2.0296
2026-08-31
2.0444
2.0444
2026-08-28
2.0143
2.0143
2026-08-27
2.0221
2.0221
2026-08-26
1.9927
1.9927
2026-08-25
1.9935
1.9935
2026-08-24
1.9706
1.9706
2026-08-21
1.9957
1.9957
2026-08-20
1.9692
1.9692
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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