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张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.3152
1.3152
2025-05-08
1.3345
1.3345
2025-05-07
1.3132
1.3132
2025-05-06
1.3089
1.3089
2025-04-30
1.2733
1.2733
2025-04-29
1.2481
1.2481
2025-04-28
1.2310
1.2310
2025-04-25
1.2520
1.2520
2025-04-24
1.2441
1.2441
2025-04-23
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1.2569
2025-04-22
1.2318
1.2318
2025-04-21
1.2374
1.2374
2025-04-18
1.2117
1.2117
2025-04-17
1.2109
1.2109
2025-04-16
1.2133
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2025-04-15
1.2429
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2025-04-14
1.2506
1.2506
2025-04-11
1.2277
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2025-04-10
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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