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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
混合型
中风险(R3)
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47.00
%
近一年涨跌幅
1.7837
净值 （2025-10-31）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
52.35
过去一周
1.20
过去一月
-1.63
过去一季
24.92
过去半年
40.08
过去一年
47.00
过去三年
63.61
过去五年
--
成立以来
78.37
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.7837
1.7837
2025-10-30
1.7735
1.7735
2025-10-29
1.7863
1.7863
2025-10-28
1.7803
1.7803
2025-10-27
1.7811
1.7811
2025-10-24
1.7625
1.7625
2025-10-23
1.7332
1.7332
2025-10-22
1.7339
1.7339
2025-10-21
1.7483
1.7483
2025-10-20
1.7267
1.7267
2025-10-17
1.7041
1.7041
2025-10-16
1.7525
1.7525
2025-10-15
1.7643
1.7643
2025-10-14
1.7216
1.7216
2025-10-13
1.7656
1.7656
2025-10-10
1.7800
1.7800
2025-10-09
1.8115
1.8115
2025-09-30
1.8132
1.8132
2025-09-29
1.8057
1.8057
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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