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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
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基金经理
张城源
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.08
过去一周
5.92
过去一月
15.41
过去一季
34.80
过去半年
21.86
过去一年
104.32
过去三年
56.72
过去五年
--
成立以来
79.23
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.7923
1.7923
2025-09-16
1.7747
1.7747
2025-09-15
1.7357
1.7357
2025-09-12
1.7319
1.7319
2025-09-11
1.7336
1.7336
2025-09-10
1.6922
1.6922
2025-09-09
1.6825
1.6825
2025-09-08
1.7026
1.7026
2025-09-05
1.6643
1.6643
2025-09-04
1.6082
1.6082
2025-09-03
1.6501
1.6501
2025-09-02
1.6707
1.6707
2025-09-01
1.7025
1.7025
2025-08-29
1.6866
1.6866
2025-08-28
1.6726
1.6726
2025-08-27
1.6626
1.6626
2025-08-26
1.6858
1.6858
2025-08-25
1.6813
1.6813
2025-08-22
1.6496
1.6496
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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