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华夏磐锐一年定开混合A (基金代码:009837)

  • 1.1853

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 1.1853(2023-02-03)
    日涨跌幅: -0.28%
    成立日: 2020-12-22
  • 今年以来收益: 8.18%
    过去一年收益: -6.08%
    成立以来收益: 18.86%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.18
过去一周 2.97
过去一月 8.18
过去一季 5.89
过去半年 -2.80
过去一年 -6.08
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 18.86
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张城源起始日:2020-12-22

中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2020-12-22起,任期回报 18.53%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 65.57
债券
现金 16.28
其他 18.15
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 59,282,736.90 4.08
B 采矿业股票市值 117,827,839.92 8.11
C 制造业股票市值 516,450,011.40 35.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 106,032,020.08 7.29
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 71,874,234.36 4.94
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 113,204,810.56 7.79
J 金融业股票市值 59,894,999.40 4.12
K 房地产业股票市值 2,290,512.00 0.16
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 46,356,288.96 3.19
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,093,213,453.58 75.21
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
001896 豫能控股 4.99
603883 老百姓 4.94
600395 盘江股份 4.28
300511 雪榕生物 4.08
600109 国金证券 4.01
600259 广晟有色 3.82
601011 宝泰隆 3.49
300887 谱尼测试 3.19
300581 晨曦航空 3.15
300903 科翔股份 3.13
持债明细
华夏磐锐一年定开混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐锐一年定开混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300581
晨曦航空
76,312,717.48
8.69
2
603883
老百姓
68,000,007.69
7.75
3
603956
威派格
68,000,000.88
7.75
4
601011
宝泰隆
67,999,999.46
7.75
5
300511
雪榕生物
67,999,999.32
7.75
6
600109
国金证券
67,999,998.72
7.75
7
600395
盘江股份
67,999,994.32
7.75
8
600259
广晟有色
67,999,987.06
7.75
9
300468
四方精创
57,393,814.80
6.54
10
688158
优刻得
51,000,003.07
5.81
11
300903
科翔股份
51,000,001.53
5.81
12
002870
香山股份
50,999,996.37
5.81
13
002064
华峰化学
50,999,995.99
5.81
14
300678
中科信息
50,999,994.43
5.81
15
603906
龙蟠科技
50,999,991.02
5.81
16
300887
谱尼测试
50,999,982.60
5.81
17
300246
宝莱特
50,999,982.00
5.81
18
000667
美好置业
49,302,654.00
5.62
19
300595
欧普康视
45,338,827.50
5.17
20
600748
上实发展
37,854,135.12
4.31
21
601398
工商银行
34,085,513.00
3.88
22
601318
中国平安
34,082,946.75
3.88
23
600489
中金黄金
34,080,675.33
3.88
24
601336
新华保险
34,078,565.36
3.88
25
601138
工业富联
34,078,306.09
3.88
26
601288
农业银行
34,077,012.00
3.88
27
601607
上海医药
34,076,085.02
3.88
28
600104
上汽集团
34,068,903.01
3.88
29
601319
中国人保
34,055,299.00
3.88
30
600999
招商证券
34,050,544.60
3.88
31
600837
海通证券
34,024,084.00
3.88
32
300769
德方纳米
33,999,915.00
3.87
33
601186
中国铁建
33,948,086.51
3.87
34
000063
中兴通讯
33,843,196.00
3.86
35
300671
富满微
33,100,079.96
3.77
36
603169
兰石重装
32,993,807.72
3.76
37
600743
华远地产
32,981,157.38
3.76
38
600708
光明地产
32,934,567.55
3.75
39
300571
平治信息
32,835,145.44
3.74
40
603738
泰晶科技
32,604,593.72
3.71
41
605018
长华股份
32,500,006.02
3.70
42
688066
航天宏图
32,448,919.92
3.70
43
601588
北辰实业
29,447,788.82
3.35
44
000797
中国武夷
28,142,064.70
3.21
45
000006
深振业A
25,052,006.68
2.85
46
601939
建设银行
24,183,000.00
2.76
47
300214
日科化学
19,223,647.00
2.19
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000667
美好置业
47,896,358.92
5.46
2
601607
上海医药
37,261,776.80
4.25
3
688066
航天宏图
34,259,870.56
3.90
4
601288
农业银行
34,107,647.00
3.89
5
601398
工商银行
33,515,634.00
3.82
6
601319
中国人保
33,075,010.50
3.77
7
601186
中国铁建
31,119,677.00
3.55
8
600489
中金黄金
30,586,806.00
3.48
9
601138
工业富联
29,867,796.00
3.40
10
600104
上汽集团
29,675,810.07
3.38
11
601336
新华保险
29,091,218.27
3.31
12
600837
海通证券
28,738,240.00
3.27
13
600999
招商证券
27,551,361.59
3.14
14
601318
中国平安
27,296,615.60
3.11
15
000063
中兴通讯
26,383,455.00
3.01
16
601939
建设银行
24,478,001.32
2.79
17
603738
泰晶科技
21,197,383.51
2.41
18
002305
南国置业
17,622,241.00
2.01
19
300581
晨曦航空
16,923,368.00
1.93
20
300214
日科化学
16,655,729.00
1.90
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏磐锐一年定开混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
75,913.62
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
261,400,000.00
应收证券清算款
41,167,491.53
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏磐锐一年定开混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-62,978,270.16
 1.利息收入
961,810.60
 其中:存款利息收入
652,929.69
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
308,880.91
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-74,793,755.34
 其中:股票投资收益
-81,075,142.01
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,281,386.67
 3.公允价值变动收益
10,852,585.35
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,089.23
 二、费用
6,419,640.40
 1.管理人报酬
4,681,679.43
 2.托管费
1,560,559.78
 3.销售服务费
84,413.64
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
92,987.55
 三、利润总额
-69,397,910.56
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-69,397,910.56
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏磐锐一年定开混合A券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏磐锐一年定开混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,705
104,150.86
1,092,830,423.63
82.59
230,406,196.90
17.41
备注:数据来源于2022年年中报告。

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