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华夏鼎佳债券C
（基金代码：009083）
债券型
中低风险(R2)
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4.73
%
近一年涨跌幅
1.5136
净值 （2025-01-20）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.15
过去一周
-0.08
过去一月
-0.05
过去一季
1.91
过去半年
2.17
过去一年
4.73
过去三年
10.75
过去五年
--
成立以来
61.89
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.5136
1.6109
2025-01-17
1.5145
1.6118
2025-01-16
1.5151
1.6124
2025-01-15
1.5160
1.6133
2025-01-14
1.5161
1.6134
2025-01-13
1.5148
1.6121
2025-01-10
1.5164
1.6137
2025-01-09
1.5161
1.6134
2025-01-08
1.5174
1.6147
2025-01-07
1.5181
1.6154
2025-01-06
1.5194
1.6167
2025-01-03
1.5187
1.6160
2025-01-02
1.5186
1.6159
2024-12-31
1.5159
1.6132
2024-12-30
1.5146
1.6119
2024-12-27
1.5144
1.6117
2024-12-26
1.5131
1.6104
2024-12-25
1.5126
1.6099
2024-12-24
1.5133
1.6106
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.85
现金
1.49
其他
2.66
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
100018
10附息国债18
1,000,000
123,843,114.75
7.81
2
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
102,958,383.56
6.50
3
148427
23蛇口03
1,000,000
100,774,602.74
6.36
4
148050
22润置08
1,000,000
100,616,383.56
6.35
5
2420027
24东莞银行01
1,000,000
100,606,476.71
6.35
-
-
-
-
-
-
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