截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
148427
23蛇口03
1,000,000
102,177,545.21
6.30
2
2420027
24东莞银行01
1,000,000
102,156,087.67
6.30
3
148050
22润置08
1,000,000
101,603,315.07
6.27
4
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
101,238,997.26
6.24
5
240203
24国开03
900,000
92,204,506.85
5.69