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张海静
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今年以来
0.62
过去一周
-0.12
过去一月
-0.16
过去一季
-0.19
过去半年
0.93
过去一年
2.60
过去三年
8.87
过去五年
17.22
成立以来
63.14
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.5257
1.6230
2025-09-12
1.5253
1.6226
2025-09-11
1.5251
1.6224
2025-09-10
1.5254
1.6227
2025-09-09
1.5261
1.6234
2025-09-08
1.5265
1.6238
2025-09-05
1.5271
1.6244
2025-09-04
1.5276
1.6249
2025-09-03
1.5273
1.6246
2025-09-02
1.5269
1.6242
2025-09-01
1.5268
1.6241
2025-08-29
1.5261
1.6234
2025-08-28
1.5261
1.6234
2025-08-27
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1.6237
2025-08-26
1.5262
1.6235
2025-08-25
1.5257
1.6230
2025-08-22
1.5252
1.6225
2025-08-21
1.5248
1.6221
2025-08-20
1.5246
1.6219
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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