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张海静
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.45
过去半年
0.24
过去一年
2.78
过去三年
8.78
过去五年
16.96
成立以来
63.18
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.5257
1.6230
2025-10-14
1.5255
1.6228
2025-10-13
1.5253
1.6226
2025-10-10
1.5243
1.6216
2025-10-09
1.5245
1.6218
2025-09-30
1.5238
1.6211
2025-09-29
1.5234
1.6207
2025-09-26
1.5234
1.6207
2025-09-25
1.5229
1.6202
2025-09-24
1.5231
1.6204
2025-09-23
1.5248
1.6221
2025-09-22
1.5258
1.6231
2025-09-19
1.5255
1.6228
2025-09-18
1.5264
1.6237
2025-09-17
1.5268
1.6241
2025-09-16
1.5262
1.6235
2025-09-15
1.5257
1.6230
2025-09-12
1.5253
1.6226
2025-09-11
1.5251
1.6224
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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