(基金代码:009083)
债券型
中低风险(R2)
3.52%
近一年涨跌幅
1.5212
净值 (2025-04-25)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
-0.03
过去一月
0.44
过去一季
0.44
过去半年
2.54
过去一年
3.52
过去三年
10.64
过去五年
62.67
成立以来
62.70
日期
净值
累计净值
2025-04-25
1.5212
1.6185
2025-04-24
1.5210
1.6183
2025-04-23
1.5212
1.6185
2025-04-22
1.5220
1.6193
2025-04-21
1.5214
1.6187
2025-04-18
1.5217
1.6190
2025-04-17
1.5216
1.6189
2025-04-16
1.5221
1.6194
2025-04-15
1.5220
1.6193
2025-04-14
1.5220
1.6193
2025-04-11
1.5217
1.6190
2025-04-10
1.5215
1.6188
2025-04-09
1.5214
1.6187
2025-04-08
1.5213
1.6186
2025-04-07
1.5225
1.6198
2025-04-03
1.5189
1.6162
2025-04-02
1.5156
1.6129
2025-04-01
1.5153
1.6126
2025-03-31
1.5153
1.6126
截止日期:2025-04-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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