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张海静
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今年以来
1.00
过去一周
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过去一月
0.33
过去一季
1.16
过去半年
1.10
过去一年
3.80
过去三年
10.81
过去五年
16.61
成立以来
63.75
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.5310
1.6283
2025-06-19
1.5304
1.6277
2025-06-18
1.5300
1.6273
2025-06-17
1.5298
1.6271
2025-06-16
1.5290
1.6263
2025-06-13
1.5283
1.6256
2025-06-12
1.5282
1.6255
2025-06-11
1.5282
1.6255
2025-06-10
1.5274
1.6247
2025-06-09
1.5274
1.6247
2025-06-06
1.5268
1.6241
2025-06-05
1.5260
1.6233
2025-06-04
1.5260
1.6233
2025-06-03
1.5257
1.6230
2025-05-30
1.5257
1.6230
2025-05-29
1.5248
1.6221
2025-05-28
1.5257
1.6230
2025-05-27
1.5262
1.6235
2025-05-26
1.5266
1.6239
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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