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张海静
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1.06
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.56
过去半年
0.12
过去一年
1.25
过去三年
10.14
过去五年
16.65
成立以来
63.86
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.5320
1.6293
2025-12-25
1.5317
1.6290
2025-12-24
1.5318
1.6291
2025-12-23
1.5317
1.6290
2025-12-22
1.5312
1.6285
2025-12-19
1.5311
1.6284
2025-12-18
1.5302
1.6275
2025-12-17
1.5297
1.6270
2025-12-16
1.5291
1.6264
2025-12-15
1.5290
1.6263
2025-12-12
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1.6269
2025-12-11
1.5297
1.6270
2025-12-10
1.5289
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2025-12-09
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2025-12-08
1.5281
1.6254
2025-12-05
1.5283
1.6256
2025-12-04
1.5282
1.6255
2025-12-03
1.5292
1.6265
2025-12-02
1.5301
1.6274
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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