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张海静
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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
2.04
过去半年
2.50
过去一年
4.98
过去三年
11.01
过去五年
--
成立以来
62.05
日期
净值
累计净值
2025-01-16
1.5151
1.6124
2025-01-15
1.5160
1.6133
2025-01-14
1.5161
1.6134
2025-01-13
1.5148
1.6121
2025-01-10
1.5164
1.6137
2025-01-09
1.5161
1.6134
2025-01-08
1.5174
1.6147
2025-01-07
1.5181
1.6154
2025-01-06
1.5194
1.6167
2025-01-03
1.5187
1.6160
2025-01-02
1.5186
1.6159
2024-12-31
1.5159
1.6132
2024-12-30
1.5146
1.6119
2024-12-27
1.5144
1.6117
2024-12-26
1.5131
1.6104
2024-12-25
1.5126
1.6099
2024-12-24
1.5133
1.6106
2024-12-23
1.5148
1.6121
2024-12-20
1.5144
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截止日期：2025-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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