(基金代码:009083)
债券型
中低风险(R2)
2.95%
近一年涨跌幅
1.5261
净值 (2025-08-29)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.06
过去一月
0.03
过去一季
0.09
过去半年
0.95
过去一年
2.95
过去三年
9.13
过去五年
17.28
成立以来
63.23
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5261
1.6234
2025-08-28
1.5261
1.6234
2025-08-27
1.5264
1.6237
2025-08-26
1.5262
1.6235
2025-08-25
1.5257
1.6230
2025-08-22
1.5252
1.6225
2025-08-21
1.5248
1.6221
2025-08-20
1.5246
1.6219
2025-08-19
1.5247
1.6220
2025-08-18
1.5249
1.6222
2025-08-15
1.5269
1.6242
2025-08-14
1.5275
1.6248
2025-08-13
1.5278
1.6251
2025-08-12
1.5278
1.6251
2025-08-11
1.5282
1.6255
2025-08-08
1.5304
1.6277
2025-08-07
1.5305
1.6278
2025-08-06
1.5299
1.6272
2025-08-05
1.5299
1.6272
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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