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张海静
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今年以来
0.86
过去一周
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过去一月
-0.20
过去一季
0.22
过去半年
0.05
过去一年
1.19
过去三年
10.41
过去五年
16.69
成立以来
63.54
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.5290
1.6263
2025-12-12
1.5296
1.6269
2025-12-11
1.5297
1.6270
2025-12-10
1.5289
1.6262
2025-12-09
1.5286
1.6259
2025-12-08
1.5281
1.6254
2025-12-05
1.5283
1.6256
2025-12-04
1.5282
1.6255
2025-12-03
1.5292
1.6265
2025-12-02
1.5301
1.6274
2025-12-01
1.5306
1.6279
2025-11-28
1.5305
1.6278
2025-11-27
1.5298
1.6271
2025-11-26
1.5301
1.6274
2025-11-25
1.5315
1.6288
2025-11-24
1.5323
1.6296
2025-11-21
1.5323
1.6296
2025-11-20
1.5325
1.6298
2025-11-19
1.5326
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截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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