(基金代码:009083)
债券型
中低风险(R2)
3.85%
近一年涨跌幅
1.5251
净值 (2025-05-16)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
-0.05
过去一月
0.20
过去一季
0.57
过去半年
2.34
过去一年
3.85
过去三年
10.56
过去五年
14.35
成立以来
63.12
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.5251
1.6224
2025-05-15
1.5254
1.6227
2025-05-14
1.5253
1.6226
2025-05-13
1.5254
1.6227
2025-05-12
1.5244
1.6217
2025-05-09
1.5259
1.6232
2025-05-08
1.5254
1.6227
2025-05-07
1.5239
1.6212
2025-05-06
1.5241
1.6214
2025-04-30
1.5239
1.6212
2025-04-29
1.5234
1.6207
2025-04-28
1.5221
1.6194
2025-04-25
1.5212
1.6185
2025-04-24
1.5210
1.6183
2025-04-23
1.5212
1.6185
2025-04-22
1.5220
1.6193
2025-04-21
1.5214
1.6187
2025-04-18
1.5217
1.6190
2025-04-17
1.5216
1.6189
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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