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张海静
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过去一周
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过去一月
-0.08
过去一季
-0.17
过去半年
0.88
过去一年
2.57
过去三年
8.89
过去五年
17.18
成立以来
63.18
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.5257
1.6230
2025-09-12
1.5253
1.6226
2025-09-11
1.5251
1.6224
2025-09-10
1.5254
1.6227
2025-09-09
1.5261
1.6234
2025-09-08
1.5265
1.6238
2025-09-05
1.5271
1.6244
2025-09-04
1.5276
1.6249
2025-09-03
1.5273
1.6246
2025-09-02
1.5269
1.6242
2025-09-01
1.5268
1.6241
2025-08-29
1.5261
1.6234
2025-08-28
1.5261
1.6234
2025-08-27
1.5264
1.6237
2025-08-26
1.5262
1.6235
2025-08-25
1.5257
1.6230
2025-08-22
1.5252
1.6225
2025-08-21
1.5248
1.6221
2025-08-20
1.5246
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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