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张海静
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30天
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今年以来
0.53
过去一周
0.18
过去一月
0.58
过去一季
0.49
过去半年
2.72
过去一年
3.91
过去三年
10.79
过去五年
14.42
成立以来
62.99
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.5239
1.6212
2025-04-29
1.5234
1.6207
2025-04-28
1.5221
1.6194
2025-04-25
1.5212
1.6185
2025-04-24
1.5210
1.6183
2025-04-23
1.5212
1.6185
2025-04-22
1.5220
1.6193
2025-04-21
1.5214
1.6187
2025-04-18
1.5217
1.6190
2025-04-17
1.5216
1.6189
2025-04-16
1.5221
1.6194
2025-04-15
1.5220
1.6193
2025-04-14
1.5220
1.6193
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1.5217
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2025-04-10
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1.6188
2025-04-09
1.5214
1.6187
2025-04-08
1.5213
1.6186
2025-04-07
1.5225
1.6198
2025-04-03
1.5189
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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