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张海静
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过去一月
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过去一季
0.90
过去半年
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过去一年
3.74
过去三年
10.80
过去五年
16.72
成立以来
63.91
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.5325
1.6298
2025-07-02
1.5323
1.6296
2025-07-01
1.5309
1.6282
2025-06-30
1.5300
1.6273
2025-06-27
1.5305
1.6278
2025-06-26
1.5301
1.6274
2025-06-25
1.5300
1.6273
2025-06-24
1.5308
1.6281
2025-06-23
1.5314
1.6287
2025-06-20
1.5310
1.6283
2025-06-19
1.5304
1.6277
2025-06-18
1.5300
1.6273
2025-06-17
1.5298
1.6271
2025-06-16
1.5290
1.6263
2025-06-13
1.5283
1.6256
2025-06-12
1.5282
1.6255
2025-06-11
1.5282
1.6255
2025-06-10
1.5274
1.6247
2025-06-09
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截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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