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张海静
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今年以来
1.08
过去一周
0.16
过去一月
0.55
过去一季
0.14
过去半年
0.54
过去一年
3.09
过去三年
9.15
过去五年
17.10
成立以来
63.88
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.5322
1.6295
2025-11-03
1.5320
1.6293
2025-10-31
1.5316
1.6289
2025-10-30
1.5307
1.6280
2025-10-29
1.5300
1.6273
2025-10-28
1.5297
1.6270
2025-10-27
1.5285
1.6258
2025-10-24
1.5280
1.6253
2025-10-23
1.5282
1.6255
2025-10-22
1.5282
1.6255
2025-10-21
1.5278
1.6251
2025-10-20
1.5273
1.6246
2025-10-17
1.5275
1.6248
2025-10-16
1.5264
1.6237
2025-10-15
1.5257
1.6230
2025-10-14
1.5255
1.6228
2025-10-13
1.5253
1.6226
2025-10-10
1.5243
1.6216
2025-10-09
1.5245
1.6218
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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