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张海静
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
-0.08
过去一月
0.23
过去一季
0.66
过去半年
1.01
过去一年
3.72
过去三年
10.65
过去五年
17.92
成立以来
63.82
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.5317
1.6290
2025-07-10
1.5319
1.6292
2025-07-09
1.5328
1.6301
2025-07-08
1.5330
1.6303
2025-07-07
1.5335
1.6308
2025-07-04
1.5329
1.6302
2025-07-03
1.5325
1.6298
2025-07-02
1.5323
1.6296
2025-07-01
1.5309
1.6282
2025-06-30
1.5300
1.6273
2025-06-27
1.5305
1.6278
2025-06-26
1.5301
1.6274
2025-06-25
1.5300
1.6273
2025-06-24
1.5308
1.6281
2025-06-23
1.5314
1.6287
2025-06-20
1.5310
1.6283
2025-06-19
1.5304
1.6277
2025-06-18
1.5300
1.6273
2025-06-17
1.5298
1.6271
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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