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张海静
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今年以来
1.08
过去一周
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过去一月
0.44
过去一季
0.75
过去半年
1.35
过去一年
1.81
过去三年
10.00
过去五年
16.43
成立以来
65.63
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.5486
1.6459
2026-04-23
1.5495
1.6468
2026-04-22
1.5505
1.6478
2026-04-21
1.5498
1.6471
2026-04-20
1.5490
1.6463
2026-04-17
1.5486
1.6459
2026-04-16
1.5477
1.6450
2026-04-15
1.5474
1.6447
2026-04-14
1.5473
1.6446
2026-04-13
1.5467
1.6440
2026-04-10
1.5461
1.6434
2026-04-09
1.5459
1.6432
2026-04-08
1.5459
1.6432
2026-04-07
1.5456
1.6429
2026-04-03
1.5446
1.6419
2026-04-02
1.5437
1.6410
2026-04-01
1.5436
1.6409
2026-03-31
1.5438
1.6411
2026-03-30
1.5436
1.6409
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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