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张海静
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过去一周
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过去一月
-0.25
过去一季
0.16
过去半年
0.67
过去一年
3.15
过去三年
9.77
过去五年
16.99
成立以来
63.41
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.5278
1.6251
2025-08-12
1.5278
1.6251
2025-08-11
1.5282
1.6255
2025-08-08
1.5304
1.6277
2025-08-07
1.5305
1.6278
2025-08-06
1.5299
1.6272
2025-08-05
1.5299
1.6272
2025-08-04
1.5300
1.6273
2025-08-01
1.5295
1.6268
2025-07-31
1.5293
1.6266
2025-07-30
1.5274
1.6247
2025-07-29
1.5257
1.6230
2025-07-28
1.5285
1.6258
2025-07-25
1.5269
1.6242
2025-07-24
1.5272
1.6245
2025-07-23
1.5292
1.6265
2025-07-22
1.5307
1.6280
2025-07-21
1.5317
1.6290
2025-07-18
1.5327
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截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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