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张海静
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2.31
过去一周
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过去一月
0.31
过去一季
0.78
过去半年
1.67
过去一年
2.92
过去三年
9.74
过去五年
16.07
成立以来
67.65
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.5675
1.6648
2026-09-23
1.5668
1.6641
2026-09-22
1.5669
1.6642
2026-09-21
1.5663
1.6636
2026-09-18
1.5658
1.6631
2026-09-17
1.5651
1.6624
2026-09-16
1.5647
1.6620
2026-09-15
1.5644
1.6617
2026-09-14
1.5641
1.6614
2026-09-11
1.5639
1.6612
2026-09-10
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2026-09-09
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1.6612
2026-09-07
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1.6612
2026-09-04
1.5634
1.6607
2026-09-03
1.5631
1.6604
2026-09-02
1.5623
1.6596
2026-09-01
1.5625
1.6598
2026-08-31
1.5617
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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