(基金代码:009083)
债券型
中低风险(R2)
3.70%
近一年涨跌幅
1.5327
净值 (2025-07-18)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.07
过去一月
0.18
过去一季
0.72
过去半年
1.20
过去一年
3.70
过去三年
10.50
过去五年
17.90
成立以来
63.93
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.5327
1.6300
2025-07-17
1.5328
1.6301
2025-07-16
1.5326
1.6299
2025-07-15
1.5326
1.6299
2025-07-14
1.5311
1.6284
2025-07-11
1.5317
1.6290
2025-07-10
1.5319
1.6292
2025-07-09
1.5328
1.6301
2025-07-08
1.5330
1.6303
2025-07-07
1.5335
1.6308
2025-07-04
1.5329
1.6302
2025-07-03
1.5325
1.6298
2025-07-02
1.5323
1.6296
2025-07-01
1.5309
1.6282
2025-06-30
1.5300
1.6273
2025-06-27
1.5305
1.6278
2025-06-26
1.5301
1.6274
2025-06-25
1.5300
1.6273
2025-06-24
1.5308
1.6281
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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