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张海静
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1.11
过去一周
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过去一月
0.18
过去一季
0.72
过去半年
1.20
过去一年
3.70
过去三年
10.50
过去五年
17.90
成立以来
63.93
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.5327
1.6300
2025-07-17
1.5328
1.6301
2025-07-16
1.5326
1.6299
2025-07-15
1.5326
1.6299
2025-07-14
1.5311
1.6284
2025-07-11
1.5317
1.6290
2025-07-10
1.5319
1.6292
2025-07-09
1.5328
1.6301
2025-07-08
1.5330
1.6303
2025-07-07
1.5335
1.6308
2025-07-04
1.5329
1.6302
2025-07-03
1.5325
1.6298
2025-07-02
1.5323
1.6296
2025-07-01
1.5309
1.6282
2025-06-30
1.5300
1.6273
2025-06-27
1.5305
1.6278
2025-06-26
1.5301
1.6274
2025-06-25
1.5300
1.6273
2025-06-24
1.5308
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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