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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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-6.12
%
近一年涨跌幅
1.2755
净值 （2026-10-13）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.75
过去一周
-0.17
过去一月
-0.48
过去一季
1.74
过去半年
-3.19
过去一年
-6.12
过去三年
26.47
过去五年
14.51
成立以来
27.55
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.2755
1.2755
2026-10-12
1.2790
1.2790
2026-10-09
1.2811
1.2811
2026-10-08
1.2741
1.2741
2026-09-30
1.2777
1.2777
2026-09-29
1.2674
1.2674
2026-09-28
1.2616
1.2616
2026-09-24
1.2713
1.2713
2026-09-23
1.2814
1.2814
2026-09-22
1.2861
1.2861
2026-09-21
1.2930
1.2930
2026-09-18
1.2822
1.2822
2026-09-17
1.2741
1.2741
2026-09-16
1.2765
1.2765
2026-09-15
1.2744
1.2744
2026-09-14
1.2860
1.2860
2026-09-11
1.2816
1.2816
2026-09-10
1.3053
1.3053
2026-09-09
1.3071
1.3071
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.80
其他
94.20
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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