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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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1.3719
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今年以来
3.52
过去一周
0.88
过去一月
5.45
过去一季
0.63
过去半年
5.16
过去一年
22.34
过去三年
32.41
过去五年
29.36
成立以来
37.19
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.3719
1.3719
2026-01-15
1.3850
1.3850
2026-01-14
1.3921
1.3921
2026-01-13
1.3851
1.3851
2026-01-12
1.3727
1.3727
2026-01-09
1.3599
1.3599
2026-01-08
1.3528
1.3528
2026-01-07
1.3548
1.3548
2026-01-06
1.3546
1.3546
2026-01-05
1.3384
1.3384
2025-12-31
1.3252
1.3252
2025-12-30
1.3255
1.3255
2025-12-29
1.3273
1.3273
2025-12-26
1.3272
1.3272
2025-12-25
1.3375
1.3375
2025-12-24
1.3288
1.3288
2025-12-23
1.3250
1.3250
2025-12-22
1.3288
1.3288
2025-12-19
1.3286
1.3286
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.83
其他
93.17
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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