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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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0.35
%
近一年涨跌幅
1.3050
净值 （2026-07-06）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.52
过去一周
0.21
过去一月
2.16
过去一季
1.14
过去半年
-3.66
过去一年
0.35
过去三年
24.73
过去五年
16.64
成立以来
30.50
日期
净值
累计净值
2026-07-06
1.3050
1.3050
2026-07-03
1.3055
1.3055
2026-07-02
1.3218
1.3218
2026-07-01
1.3258
1.3258
2026-06-30
1.2879
1.2879
2026-06-29
1.3023
1.3023
2026-06-26
1.2857
1.2857
2026-06-25
1.3094
1.3094
2026-06-24
1.3109
1.3109
2026-06-23
1.3166
1.3166
2026-06-22
1.3238
1.3238
2026-06-18
1.2947
1.2947
2026-06-17
1.3230
1.3230
2026-06-16
1.3272
1.3272
2026-06-15
1.3246
1.3246
2026-06-12
1.3021
1.3021
2026-06-11
1.2941
1.2941
2026-06-10
1.2908
1.2908
2026-06-09
1.2761
1.2761
截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.37
其他
94.63
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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