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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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23.08
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近一年涨跌幅
1.2400
净值 （2025-06-19）
-1.08%
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8.54
过去一周
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过去一月
3.48
过去一季
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过去半年
6.23
过去一年
23.08
过去三年
19.33
过去五年
--
成立以来
24.00
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.2400
1.2400
2025-06-18
1.2536
1.2536
2025-06-17
1.2567
1.2567
2025-06-16
1.2540
1.2540
2025-06-13
1.2449
1.2449
2025-06-12
1.2573
1.2573
2025-06-11
1.2503
1.2503
2025-06-10
1.2438
1.2438
2025-06-09
1.2426
1.2426
2025-06-06
1.2343
1.2343
2025-06-05
1.2304
1.2304
2025-06-04
1.2346
1.2346
2025-06-03
1.2325
1.2325
2025-05-30
1.2178
1.2178
2025-05-29
1.2170
1.2170
2025-05-28
1.2091
1.2091
2025-05-27
1.2078
1.2078
2025-05-26
1.2034
1.2034
2025-05-23
1.2007
1.2007
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.67
其他
94.33
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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