指数型
中高风险(R4)
23.08%
近一年涨跌幅
1.2400
净值 (2025-06-19)
-1.08%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.54
过去一周
-1.38
过去一月
3.48
过去一季
3.02
过去半年
6.23
过去一年
23.08
过去三年
19.33
过去五年
--
成立以来
24.00
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.2400
1.2400
2025-06-18
1.2536
1.2536
2025-06-17
1.2567
1.2567
2025-06-16
1.2540
1.2540
2025-06-13
1.2449
1.2449
2025-06-12
1.2573
1.2573
2025-06-11
1.2503
1.2503
2025-06-10
1.2438
1.2438
2025-06-09
1.2426
1.2426
2025-06-06
1.2343
1.2343
2025-06-05
1.2304
1.2304
2025-06-04
1.2346
1.2346
2025-06-03
1.2325
1.2325
2025-05-30
1.2178
1.2178
2025-05-29
1.2170
1.2170
2025-05-28
1.2091
1.2091
2025-05-27
1.2078
1.2078
2025-05-26
1.2034
1.2034
2025-05-23
1.2007
1.2007
截止日期:2025-06-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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