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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
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中高风险(R4)
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.3131
1.3131
2025-12-11
1.3122
1.3122
2025-12-10
1.3244
1.3244
2025-12-09
1.3247
1.3247
2025-12-08
1.3260
1.3260
2025-12-05
1.3156
1.3156
2025-12-04
1.3127
1.3127
2025-12-03
1.3152
1.3152
2025-12-02
1.3136
1.3136
2025-12-01
1.3158
1.3158
2025-11-28
1.3089
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2025-11-27
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1.3028
2025-11-26
1.3042
1.3042
2025-11-25
1.3098
1.3098
2025-11-24
1.2984
1.2984
2025-11-21
1.2940
1.2940
2025-11-20
1.3252
1.3252
2025-11-19
1.3296
1.3296
2025-11-18
1.3379
1.3379
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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