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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
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中高风险(R4)
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过去一周
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过去一月
1.04
过去一季
-3.73
过去半年
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过去一年
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过去三年
23.64
过去五年
19.89
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.3409
1.3409
2026-05-14
1.3425
1.3425
2026-05-13
1.3588
1.3588
2026-05-12
1.3478
1.3478
2026-05-11
1.3649
1.3649
2026-05-08
1.3571
1.3571
2026-05-07
1.3628
1.3628
2026-05-06
1.3626
1.3626
2026-04-30
1.3524
1.3524
2026-04-29
1.3606
1.3606
2026-04-28
1.3591
1.3591
2026-04-27
1.3522
1.3522
2026-04-24
1.3515
1.3515
2026-04-23
1.3492
1.3492
2026-04-22
1.3406
1.3406
2026-04-21
1.3405
1.3405
2026-04-20
1.3415
1.3415
2026-04-17
1.3263
1.3263
2026-04-16
1.3343
1.3343
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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