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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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27.47
%
近一年涨跌幅
1.3921
净值 （2026-01-14）
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鲁亚运
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今年以来
4.52
过去一周
2.25
过去一月
5.48
过去一季
1.95
过去半年
5.98
过去一年
27.47
过去三年
34.36
过去五年
29.97
成立以来
38.51
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.3921
1.3921
2026-01-13
1.3851
1.3851
2026-01-12
1.3727
1.3727
2026-01-09
1.3599
1.3599
2026-01-08
1.3528
1.3528
2026-01-07
1.3548
1.3548
2026-01-06
1.3546
1.3546
2026-01-05
1.3384
1.3384
2025-12-31
1.3252
1.3252
2025-12-30
1.3255
1.3255
2025-12-29
1.3273
1.3273
2025-12-26
1.3272
1.3272
2025-12-25
1.3375
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2025-12-24
1.3288
1.3288
2025-12-23
1.3250
1.3250
2025-12-22
1.3288
1.3288
2025-12-19
1.3286
1.3286
2025-12-18
1.3146
1.3146
2025-12-17
1.3121
1.3121
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
008916
基金合同生效日：
2020-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-27 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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