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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
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2025-07-14
1.3087
1.3087
2025-07-11
1.3069
1.3069
2025-07-10
1.3122
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2025-07-09
1.3107
1.3107
2025-07-08
1.3098
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2025-07-07
1.3046
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2025-07-04
1.3005
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2025-07-03
1.2868
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2025-07-02
1.2867
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2025-07-01
1.2878
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2025-06-30
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2025-06-27
1.2766
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2025-06-26
1.3003
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2025-06-24
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2025-06-23
1.2474
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2025-06-20
1.2377
1.2377
2025-06-19
1.2400
1.2400
2025-06-18
1.2536
1.2536
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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