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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
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中高风险(R4)
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过去一季
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过去半年
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过去一年
15.08
过去三年
37.97
过去五年
33.95
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.3553
1.3553
2025-11-06
1.3569
1.3569
2025-11-05
1.3490
1.3490
2025-11-04
1.3426
1.3426
2025-11-03
1.3506
1.3506
2025-10-31
1.3488
1.3488
2025-10-30
1.3472
1.3472
2025-10-29
1.3561
1.3561
2025-10-28
1.3476
1.3476
2025-10-27
1.3519
1.3519
2025-10-24
1.3500
1.3500
2025-10-23
1.3563
1.3563
2025-10-22
1.3498
1.3498
2025-10-21
1.3513
1.3513
2025-10-20
1.3452
1.3452
2025-10-17
1.3389
1.3389
2025-10-16
1.3633
1.3633
2025-10-15
1.3693
1.3693
2025-10-14
1.3564
1.3564
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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