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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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-9.14
%
近一年涨跌幅
1.2458
净值 （2026-11-13）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.99
过去一周
-0.97
过去一月
-2.33
过去一季
-4.45
过去半年
-8.32
过去一年
-9.14
过去三年
23.08
过去五年
9.78
成立以来
24.58
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.2458
1.2458
2026-11-12
1.2494
1.2494
2026-11-11
1.2648
1.2648
2026-11-10
1.2681
1.2681
2026-11-09
1.2600
1.2600
2026-11-06
1.2580
1.2580
2026-11-05
1.2637
1.2637
2026-11-04
1.2456
1.2456
2026-11-03
1.2339
1.2339
2026-11-02
1.2267
1.2267
2026-10-30
1.2153
1.2153
2026-10-29
1.2275
1.2275
2026-10-28
1.2371
1.2371
2026-10-27
1.2331
1.2331
2026-10-26
1.2458
1.2458
2026-10-23
1.2357
1.2357
2026-10-22
1.2236
1.2236
2026-10-21
1.2490
1.2490
2026-10-20
1.2506
1.2506
截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.45%
基金托管费
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