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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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18.57
%
近一年涨跌幅
1.3379
净值 （2025-11-18）
-0.90%
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
17.11
过去一周
-1.40
过去一月
-0.07
过去一季
-1.23
过去半年
11.57
过去一年
18.57
过去三年
33.01
过去五年
30.72
成立以来
33.79
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.3379
1.3379
2025-11-17
1.3500
1.3500
2025-11-14
1.3623
1.3623
2025-11-13
1.3711
1.3711
2025-11-12
1.3565
1.3565
2025-11-11
1.3569
1.3569
2025-11-10
1.3597
1.3597
2025-11-07
1.3553
1.3553
2025-11-06
1.3569
1.3569
2025-11-05
1.3490
1.3490
2025-11-04
1.3426
1.3426
2025-11-03
1.3506
1.3506
2025-10-31
1.3488
1.3488
2025-10-30
1.3472
1.3472
2025-10-29
1.3561
1.3561
2025-10-28
1.3476
1.3476
2025-10-27
1.3519
1.3519
2025-10-24
1.3500
1.3500
2025-10-23
1.3563
1.3563
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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