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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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-1.22
%
近一年涨跌幅
1.2904
净值 （2026-08-04）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.63
过去一周
3.36
过去一月
-1.16
过去一季
-4.58
过去半年
-7.70
过去一年
-1.22
过去三年
17.45
过去五年
20.59
成立以来
29.04
日期
净值
累计净值
2026-08-04
1.2904
1.2904
2026-08-03
1.2907
1.2907
2026-07-31
1.2804
1.2804
2026-07-30
1.2754
1.2754
2026-07-29
1.2690
1.2690
2026-07-28
1.2484
1.2484
2026-07-27
1.2577
1.2577
2026-07-24
1.2369
1.2369
2026-07-23
1.2595
1.2595
2026-07-22
1.2454
1.2454
2026-07-21
1.2539
1.2539
2026-07-20
1.2458
1.2458
2026-07-17
1.2401
1.2401
2026-07-16
1.2545
1.2545
2026-07-15
1.2683
1.2683
2026-07-14
1.2617
1.2617
2026-07-13
1.2537
1.2537
2026-07-10
1.2611
1.2611
2026-07-09
1.2671
1.2671
截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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