指数型
中高风险(R4)
12.15%
近一年涨跌幅
1.1833
净值 (2025-05-08)
0.33%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.58
过去一周
2.32
过去一月
8.27
过去一季
2.64
过去半年
1.42
过去一年
12.15
过去三年
23.71
过去五年
--
成立以来
18.33
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1833
1.1833
2025-05-07
1.1794
1.1794
2025-05-06
1.1721
1.1721
2025-04-30
1.1565
1.1565
2025-04-29
1.1601
1.1601
2025-04-28
1.1625
1.1625
2025-04-25
1.1669
1.1669
2025-04-24
1.1616
1.1616
2025-04-23
1.1584
1.1584
2025-04-22
1.1615
1.1615
2025-04-21
1.1532
1.1532
2025-04-18
1.1443
1.1443
2025-04-17
1.1461
1.1461
2025-04-16
1.1463
1.1463
2025-04-15
1.1457
1.1457
2025-04-14
1.1453
1.1453
2025-04-11
1.1292
1.1292
2025-04-10
1.1317
1.1317
2025-04-09
1.1129
1.1129
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.05%
推荐基金