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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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1.4225
净值 （2026-02-27）
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7.34
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2.13
过去一月
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过去一季
9.19
过去半年
2.13
过去一年
21.23
过去三年
35.58
过去五年
33.86
成立以来
42.25
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.4225
1.4225
2026-02-26
1.4109
1.4109
2026-02-25
1.4056
1.4056
2026-02-24
1.4019
1.4019
2026-02-13
1.3928
1.3928
2026-02-12
1.4089
1.4089
2026-02-11
1.4145
1.4145
2026-02-10
1.4210
1.4210
2026-02-09
1.4144
1.4144
2026-02-06
1.4043
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2026-02-05
1.4057
1.4057
2026-02-04
1.3980
1.3980
2026-02-03
1.3902
1.3902
2026-02-02
1.3761
1.3761
2026-01-30
1.3993
1.3993
2026-01-29
1.4164
1.4164
2026-01-28
1.4036
1.4036
2026-01-27
1.4057
1.4057
2026-01-26
1.4102
1.4102
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
008916
基金合同生效日：
2020-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-27 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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