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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
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34.24
%
近一年涨跌幅
1.4628
净值 （2025-12-19）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.56
过去一周
-2.87
过去一月
-0.73
过去一季
-2.28
过去半年
39.33
过去一年
34.24
过去三年
56.53
过去五年
36.53
成立以来
46.28
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.4628
1.4628
2025-12-18
1.4647
1.4647
2025-12-17
1.4772
1.4772
2025-12-16
1.4434
1.4434
2025-12-15
1.4696
1.4696
2025-12-12
1.5061
1.5061
2025-12-11
1.4868
1.4868
2025-12-10
1.5122
1.5122
2025-12-09
1.5117
1.5117
2025-12-08
1.5129
1.5129
2025-12-05
1.4791
1.4791
2025-12-04
1.4839
1.4839
2025-12-03
1.4544
1.4544
2025-12-02
1.4630
1.4630
2025-12-01
1.4854
1.4854
2025-11-28
1.4597
1.4597
2025-11-27
1.4440
1.4440
2025-11-26
1.4400
1.4400
2025-11-25
1.4195
1.4195
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.08
债券
3.21
现金
2.90
其他
93.81
前十股票持仓占净值比： 0.06%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
10,799,692.26
0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,341,504.85
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
18,627.99
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
505,200.00
0.00
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
13,408.64
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
12,678,433.74
0.09
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.02
002049
紫光国微
0.01
600930
华电新能
0.01
002156
通富微电
0.01
300661
圣邦股份
0.01
300223
北京君正
0.00
002185
华天科技
0.00
300782
卓胜微
0.00
300474
景嘉微
0.00
300316
晶盛机电
0.00
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