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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
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142.79
%
近一年涨跌幅
2.5911
净值 （2026-07-10）
-6.29%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
70.30
过去一周
1.72
过去一月
25.65
过去一季
66.36
过去半年
56.02
过去一年
142.79
过去三年
171.26
过去五年
80.33
成立以来
159.11
日期
净值
累计净值
2026-07-10
2.5911
2.5911
2026-07-09
2.7649
2.7649
2026-07-08
2.5352
2.5352
2026-07-07
2.5544
2.5544
2026-07-06
2.5660
2.5660
2026-07-03
2.5474
2.5474
2026-07-02
2.5716
2.5716
2026-07-01
2.8074
2.8074
2026-06-30
2.8703
2.8703
2026-06-29
2.7981
2.7981
2026-06-26
2.6683
2.6683
2026-06-25
2.6968
2.6968
2026-06-24
2.5646
2.5646
2026-06-23
2.4403
2.4403
2026-06-22
2.4939
2.4939
2026-06-18
2.4106
2.4106
2026-06-17
2.3127
2.3127
2026-06-16
2.1876
2.1876
2026-06-15
2.1681
2.1681
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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