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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
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32.43
%
近一年涨跌幅
1.9571
净值 （2026-09-16）
4.12%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.63
过去一周
2.11
过去一月
-6.12
过去一季
-10.54
过去半年
22.17
过去一年
32.43
过去三年
122.80
过去五年
44.69
成立以来
95.71
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.9571
1.9571
2026-09-15
1.8797
1.8797
2026-09-14
1.8478
1.8478
2026-09-11
1.8837
1.8837
2026-09-10
1.9084
1.9084
2026-09-09
1.9166
1.9166
2026-09-08
1.9274
1.9274
2026-09-07
1.9526
1.9526
2026-09-04
1.8928
1.8928
2026-09-03
1.9423
1.9423
2026-09-02
1.9518
1.9518
2026-09-01
1.9817
1.9817
2026-08-31
2.0320
2.0320
2026-08-28
2.0036
2.0036
2026-08-27
2.0491
2.0491
2026-08-26
1.9691
1.9691
2026-08-25
1.9478
1.9478
2026-08-24
1.9443
1.9443
2026-08-21
2.0136
2.0136
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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