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华夏国证半导体芯片ETF联接A
(基金代码:008887)
指数型
中高风险(R4)
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56.76
%
近一年涨跌幅
1.1393
净值 (2025-02-14)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.03
过去一周
0.35
过去一月
3.80
过去一季
0.26
过去半年
48.25
过去一年
56.76
过去三年
-5.05
过去五年
--
成立以来
13.93
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.1393
1.1393
2025-02-13
1.1376
1.1376
2025-02-12
1.1687
1.1687
2025-02-11
1.1367
1.1367
2025-02-10
1.1476
1.1476
2025-02-07
1.1353
1.1353
2025-02-06
1.1295
1.1295
2025-02-05
1.0907
1.0907
2025-01-27
1.0567
1.0567
2025-01-24
1.0866
1.0866
2025-01-23
1.0805
1.0805
2025-01-22
1.0962
1.0962
2025-01-21
1.0981
1.0981
2025-01-20
1.0900
1.0900
2025-01-17
1.0887
1.0887
2025-01-16
1.0675
1.0675
2025-01-15
1.0957
1.0957
2025-01-14
1.0976
1.0976
2025-01-13
1.0629
1.0629
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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