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今年以来
1.16
过去一周
0.44
过去一月
0.98
过去一季
1.35
过去半年
1.44
过去一年
4.92
过去三年
-42.35
过去五年
-34.26
成立以来
-4.72
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.130
1.130
2025-08-14
1.127
1.127
2025-08-13
1.129
1.129
2025-08-12
1.127
1.127
2025-08-11
1.126
1.126
2025-08-08
1.125
1.125
2025-08-07
1.124
1.124
2025-08-06
1.125
1.125
2025-08-05
1.124
1.124
2025-08-04
1.123
1.123
2025-08-01
1.121
1.121
2025-07-31
1.121
1.121
2025-07-30
1.123
1.123
2025-07-29
1.123
1.123
2025-07-28
1.123
1.123
2025-07-25
1.123
1.123
2025-07-24
1.123
1.123
2025-07-23
1.123
1.123
2025-07-22
1.124
1.124
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
13.65
债券
75.60
现金
10.74
其他
0.01
前10大股持仓占比： 3.7%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
147,035.00
0.39
B 采矿业股票市值
197,010.00
0.53
C 制造业股票市值
3,405,733.00
9.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
179,772.00
0.48
E 建筑业股票市值
194,500.00
0.52
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
269,648.00
0.72
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
260,160.00
0.70
J 金融业股票市值
487,413.00
1.31
K 房地产业股票市值
68,035.00
0.18
L 租赁和商务服务业股票市值
58,400.00
0.16
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
51,180.00
0.14
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,318,886.00
14.25
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300627
华测导航
0.42
600039
四川路桥
0.40
002714
牧原股份
0.39
600519
贵州茅台
0.38
600276
恒瑞医药
0.38
002371
北方华创
0.36
601369
陕鼓动力
0.35
000513
丽珠集团
0.35
300750
宁德时代
0.34
603195
公牛集团
0.33
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