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过去三年
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成立以来
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日期
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2026-09-09
1.016
1.016
2026-09-08
1.016
1.016
2026-09-07
0.990
0.990
2026-09-04
0.991
0.991
2026-09-03
0.989
0.989
2026-09-02
0.999
0.999
2026-09-01
0.990
0.990
2026-08-31
0.985
0.985
2026-08-28
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0.983
2026-08-27
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0.965
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0.958
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0.959
2026-08-19
0.949
0.949
2026-08-18
0.980
0.980
2026-08-17
0.975
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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