(基金代码:008213)
混合型
中风险(R3)
3.14%
近一年涨跌幅
1.117
净值 (2025-06-27)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
0.18
过去一月
0.27
过去一季
0.09
过去半年
0.09
过去一年
3.14
过去三年
-42.06
过去五年
-23.23
成立以来
-5.82
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.117
1.117
2025-06-26
1.117
1.117
2025-06-25
1.117
1.117
2025-06-24
1.116
1.116
2025-06-23
1.114
1.114
2025-06-20
1.115
1.115
2025-06-19
1.114
1.114
2025-06-18
1.115
1.115
2025-06-17
1.115
1.115
2025-06-16
1.115
1.115
2025-06-13
1.115
1.115
2025-06-12
1.116
1.116
2025-06-11
1.116
1.116
2025-06-10
1.115
1.115
2025-06-09
1.115
1.115
2025-06-06
1.115
1.115
2025-06-05
1.115
1.115
2025-06-04
1.115
1.115
2025-06-03
1.115
1.115
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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