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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-16.74
过去三年
-26.72
过去五年
-56.45
成立以来
-21.16
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.935
0.935
2026-07-23
0.967
0.967
2026-07-22
0.923
0.923
2026-07-21
0.918
0.918
2026-07-20
0.915
0.915
2026-07-17
0.913
0.913
2026-07-16
0.937
0.937
2026-07-15
0.942
0.942
2026-07-14
0.937
0.937
2026-07-13
0.918
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2026-07-10
0.949
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2026-07-09
0.938
0.938
2026-07-08
0.942
0.942
2026-07-07
0.961
0.961
2026-07-06
0.991
0.991
2026-07-03
1.006
1.006
2026-07-02
0.991
0.991
2026-07-01
0.991
0.991
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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