2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.069 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2016-06-30 |
今年以来收益: | 1.04% |
---|---|
过去一年收益: | -24.77% |
成立以来收益: | -9.87% |
基金经理: | 李铧汶 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.04 | 过去一周 | -0.28 |
过去一月 | 0.38 |
过去一季 | 1.14 |
过去半年 | -3.69 |
过去一年 | -24.77 |
过去三年 | -35.60 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -9.87 |
硕士。曾任易方达基金研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日至2016年3月29日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2017年1月13日期间)、华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日至2020年9月23日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2020年9月23日期间)、华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月9日至2020年9月23日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2020年9月23日期间)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年11月26日至2021年3月29日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年10月21日至2023年4月10日期间)等。
2021-03-29起,任期回报 -35.60%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-05-18~2021-08-13 | 王劲松 |
2019-11-15~2020-05-29 | 陈虎 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 6.10 |
债券 | 0.08 |
现金 | 66.70 |
其他 | 27.12 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 3,044,817.48 | 5.99 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 89,940.00 | 0.18 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 3,134,757.48 | 6.17 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 0.72 |
300129 | 泰胜风能 | 0.71 |
002371 | 北方华创 | 0.63 |
688410 | 山外山 | 0.38 |
600893 | 航发动力 | 0.37 |
002600 | 领益智造 | 0.36 |
688028 | 沃尔德 | 0.36 |
688147 | 微导纳米 | 0.35 |
688012 | 中微公司 | 0.35 |
600760 | 中航沈飞 | 0.34 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118037
|
上声转债
|
340
|
41,166.42
|
0.08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603606
|
东方电缆
|
14,082,965.00
|
15.64
|
2
|
002047
|
宝鹰股份
|
12,972,252.00
|
14.41
|
3
|
300777
|
中简科技
|
12,171,785.20
|
13.52
|
4
|
000738
|
航发控制
|
11,216,536.56
|
12.46
|
5
|
301031
|
中熔电气
|
9,221,898.00
|
10.24
|
6
|
603713
|
密尔克卫
|
9,088,519.16
|
10.09
|
7
|
600893
|
航发动力
|
8,351,206.00
|
9.28
|
8
|
300724
|
捷佳伟创
|
8,335,849.00
|
9.26
|
9
|
300772
|
运达股份
|
8,174,325.00
|
9.08
|
10
|
688639
|
华恒生物
|
8,143,117.13
|
9.04
|
11
|
300850
|
新强联
|
7,985,524.00
|
8.87
|
12
|
601689
|
拓普集团
|
7,716,124.50
|
8.57
|
13
|
002812
|
恩捷股份
|
7,474,867.25
|
8.30
|
14
|
300395
|
菲利华
|
7,230,083.00
|
8.03
|
15
|
600760
|
中航沈飞
|
7,204,214.00
|
8.00
|
16
|
688408
|
中信博
|
7,154,466.05
|
7.95
|
17
|
600026
|
中远海能
|
7,099,822.00
|
7.89
|
18
|
601208
|
东材科技
|
7,060,415.00
|
7.84
|
19
|
300775
|
三角防务
|
6,751,650.00
|
7.50
|
20
|
002610
|
爱康科技
|
6,599,132.00
|
7.33
|
21
|
300034
|
钢研高纳
|
6,574,449.00
|
7.30
|
22
|
300337
|
银邦股份
|
6,422,958.00
|
7.13
|
23
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
6,313,057.00
|
7.01
|
24
|
688032
|
禾迈股份
|
6,218,437.88
|
6.91
|
25
|
300285
|
国瓷材料
|
6,187,929.00
|
6.87
|
26
|
601975
|
招商南油
|
6,021,570.00
|
6.69
|
27
|
002409
|
雅克科技
|
5,748,896.00
|
6.39
|
28
|
688676
|
金盘科技
|
5,677,501.09
|
6.31
|
29
|
688239
|
航宇科技
|
5,657,745.09
|
6.28
|
30
|
688385
|
复旦微电
|
5,645,070.79
|
6.27
|
31
|
601872
|
招商轮船
|
5,544,984.20
|
6.16
|
32
|
605123
|
派克新材
|
5,416,134.00
|
6.02
|
33
|
002254
|
泰和新材
|
5,351,682.00
|
5.94
|
34
|
601615
|
明阳智能
|
5,347,324.14
|
5.94
|
35
|
301046
|
能辉科技
|
5,321,613.00
|
5.91
|
36
|
688033
|
天宜上佳
|
5,317,011.79
|
5.91
|
37
|
002371
|
北方华创
|
5,289,391.00
|
5.87
|
38
|
688196
|
卓越新能
|
5,237,782.77
|
5.82
|
39
|
000983
|
山西焦煤
|
5,073,660.00
|
5.64
|
40
|
300855
|
图南股份
|
4,907,874.46
|
5.45
|
41
|
300750
|
宁德时代
|
4,798,734.28
|
5.33
|
42
|
688077
|
大地熊
|
4,520,308.59
|
5.02
|
43
|
688019
|
安集科技
|
4,518,641.61
|
5.02
|
44
|
300182
|
捷成股份
|
4,399,484.00
|
4.89
|
45
|
600316
|
洪都航空
|
4,382,447.00
|
4.87
|
46
|
600150
|
中国船舶
|
4,351,221.26
|
4.83
|
47
|
603966
|
法兰泰克
|
4,332,362.20
|
4.81
|
48
|
000059
|
华锦股份
|
4,329,194.00
|
4.81
|
49
|
000933
|
神火股份
|
4,313,744.00
|
4.79
|
50
|
688686
|
奥普特
|
4,299,972.87
|
4.78
|
51
|
688039
|
当虹科技
|
4,213,296.06
|
4.68
|
52
|
688120
|
华海清科
|
4,180,641.26
|
4.64
|
53
|
688116
|
天奈科技
|
4,167,012.79
|
4.63
|
54
|
603985
|
恒润股份
|
4,126,132.00
|
4.58
|
55
|
603659
|
璞泰来
|
4,071,631.00
|
4.52
|
56
|
605305
|
中际联合
|
4,071,230.00
|
4.52
|
57
|
002352
|
顺丰控股
|
4,019,813.00
|
4.46
|
58
|
600416
|
湘电股份
|
3,892,287.00
|
4.32
|
59
|
688560
|
明冠新材
|
3,822,076.67
|
4.25
|
60
|
688339
|
亿华通
|
3,780,503.94
|
4.20
|
61
|
002943
|
宇晶股份
|
3,717,961.00
|
4.13
|
62
|
600862
|
中航高科
|
3,696,192.84
|
4.11
|
63
|
600372
|
中航电子
|
3,661,762.80
|
4.07
|
64
|
001201
|
东瑞股份
|
3,644,322.00
|
4.05
|
65
|
600188
|
兖矿能源
|
3,629,046.00
|
4.03
|
66
|
002976
|
瑞玛精密
|
3,622,650.00
|
4.02
|
67
|
002897
|
意华股份
|
3,527,103.00
|
3.92
|
68
|
601799
|
星宇股份
|
3,515,019.00
|
3.90
|
69
|
688396
|
华润微
|
3,490,514.21
|
3.88
|
70
|
688337
|
普源精电
|
3,463,310.79
|
3.85
|
71
|
002603
|
以岭药业
|
3,434,129.31
|
3.81
|
72
|
002997
|
瑞鹄模具
|
3,371,598.86
|
3.74
|
73
|
600233
|
圆通速递
|
3,360,352.27
|
3.73
|
74
|
688248
|
南网科技
|
3,249,983.76
|
3.61
|
75
|
688663
|
新风光
|
3,223,154.09
|
3.58
|
76
|
601888
|
中国中免
|
3,220,621.00
|
3.58
|
77
|
603867
|
新化股份
|
3,153,991.00
|
3.50
|
78
|
002549
|
凯美特气
|
3,131,574.32
|
3.48
|
79
|
002881
|
美格智能
|
3,127,105.00
|
3.47
|
80
|
603806
|
福斯特
|
3,102,958.00
|
3.45
|
81
|
300916
|
朗特智能
|
3,087,985.75
|
3.43
|
82
|
603987
|
康德莱
|
3,077,797.00
|
3.42
|
83
|
300438
|
鹏辉能源
|
3,064,675.00
|
3.40
|
84
|
688063
|
派能科技
|
3,018,032.35
|
3.35
|
85
|
688536
|
思瑞浦
|
3,012,629.18
|
3.35
|
86
|
688223
|
晶科能源
|
3,001,219.54
|
3.33
|
87
|
300673
|
佩蒂股份
|
2,999,698.50
|
3.33
|
88
|
600845
|
宝信软件
|
2,999,016.00
|
3.33
|
89
|
601233
|
桐昆股份
|
2,968,487.00
|
3.30
|
90
|
000065
|
北方国际
|
2,967,965.60
|
3.30
|
91
|
300791
|
仙乐健康
|
2,956,842.00
|
3.28
|
92
|
002196
|
方正电机
|
2,929,122.00
|
3.25
|
93
|
600163
|
中闽能源
|
2,857,178.00
|
3.17
|
94
|
601009
|
南京银行
|
2,826,894.00
|
3.14
|
95
|
002142
|
宁波银行
|
2,824,711.98
|
3.14
|
96
|
601128
|
常熟银行
|
2,821,985.00
|
3.13
|
97
|
601567
|
三星医疗
|
2,821,830.00
|
3.13
|
98
|
000915
|
华特达因
|
2,819,148.00
|
3.13
|
99
|
603155
|
新亚强
|
2,817,253.00
|
3.13
|
100
|
601838
|
成都银行
|
2,816,834.00
|
3.13
|
101
|
002985
|
北摩高科
|
2,785,618.60
|
3.09
|
102
|
300957
|
贝泰妮
|
2,748,822.00
|
3.05
|
103
|
300629
|
新劲刚
|
2,724,576.20
|
3.03
|
104
|
603986
|
兆易创新
|
2,723,413.40
|
3.02
|
105
|
002920
|
德赛西威
|
2,721,347.00
|
3.02
|
106
|
300827
|
上能电气
|
2,717,433.60
|
3.02
|
107
|
002169
|
智光电气
|
2,711,379.00
|
3.01
|
108
|
301029
|
怡合达
|
2,706,413.80
|
3.01
|
109
|
601012
|
隆基绿能
|
2,669,662.20
|
2.97
|
110
|
000963
|
华东医药
|
2,661,339.00
|
2.96
|
111
|
002430
|
杭氧股份
|
2,656,338.00
|
2.95
|
112
|
688037
|
芯源微
|
2,652,594.63
|
2.95
|
113
|
688200
|
华峰测控
|
2,613,258.76
|
2.90
|
114
|
603833
|
欧派家居
|
2,576,155.00
|
2.86
|
115
|
300990
|
同飞股份
|
2,575,857.00
|
2.86
|
116
|
002079
|
苏州固锝
|
2,542,534.00
|
2.82
|
117
|
002634
|
棒杰股份
|
2,538,081.00
|
2.82
|
118
|
300633
|
开立医疗
|
2,513,091.00
|
2.79
|
119
|
603596
|
伯特利
|
2,493,894.15
|
2.77
|
120
|
300205
|
天喻信息
|
2,461,438.62
|
2.73
|
121
|
300181
|
佐力药业
|
2,456,384.00
|
2.73
|
122
|
600438
|
通威股份
|
2,454,533.00
|
2.73
|
123
|
688630
|
芯碁微装
|
2,454,330.01
|
2.73
|
124
|
002460
|
赣锋锂业
|
2,443,996.00
|
2.71
|
125
|
600089
|
特变电工
|
2,440,671.57
|
2.71
|
126
|
300737
|
科顺股份
|
2,425,136.00
|
2.69
|
127
|
000999
|
华润三九
|
2,340,071.00
|
2.60
|
128
|
300363
|
博腾股份
|
2,339,372.00
|
2.60
|
129
|
600522
|
中天科技
|
2,321,326.97
|
2.58
|
130
|
300428
|
立中集团
|
2,298,089.00
|
2.55
|
131
|
688533
|
上声电子
|
2,293,033.93
|
2.55
|
132
|
002487
|
大金重工
|
2,291,604.00
|
2.55
|
133
|
002531
|
天顺风能
|
2,286,679.00
|
2.54
|
134
|
002782
|
可立克
|
2,276,738.00
|
2.53
|
135
|
603650
|
彤程新材
|
2,254,655.00
|
2.50
|
136
|
688377
|
迪威尔
|
2,230,015.54
|
2.48
|
137
|
601669
|
中国电建
|
2,216,789.00
|
2.46
|
138
|
300568
|
星源材质
|
2,215,384.85
|
2.46
|
139
|
002068
|
黑猫股份
|
2,208,764.00
|
2.45
|
140
|
688508
|
芯朋微
|
2,147,468.35
|
2.39
|
141
|
000733
|
振华科技
|
2,135,308.00
|
2.37
|
142
|
000519
|
中兵红箭
|
2,107,066.00
|
2.34
|
143
|
300986
|
志特新材
|
2,081,036.00
|
2.31
|
144
|
301268
|
铭利达
|
2,035,403.41
|
2.26
|
145
|
002158
|
汉钟精机
|
2,028,779.00
|
2.25
|
146
|
688665
|
四方光电
|
2,016,330.84
|
2.24
|
147
|
002594
|
比亚迪
|
2,014,556.00
|
2.24
|
148
|
688056
|
莱伯泰科
|
1,998,146.91
|
2.22
|
149
|
600328
|
中盐化工
|
1,985,856.00
|
2.21
|
150
|
301155
|
海力风电
|
1,952,574.00
|
2.17
|
151
|
600529
|
山东药玻
|
1,945,225.00
|
2.16
|
152
|
688668
|
鼎通科技
|
1,935,853.05
|
2.15
|
153
|
688262
|
国芯科技
|
1,935,660.93
|
2.15
|
154
|
601995
|
中金公司
|
1,917,118.00
|
2.13
|
155
|
605133
|
嵘泰股份
|
1,904,331.00
|
2.12
|
156
|
603876
|
鼎胜新材
|
1,894,842.00
|
2.10
|
157
|
688071
|
华依科技
|
1,890,351.92
|
2.10
|
158
|
600048
|
保利发展
|
1,876,201.00
|
2.08
|
159
|
605399
|
晨光新材
|
1,870,180.00
|
2.08
|
160
|
002865
|
钧达股份
|
1,846,554.00
|
2.05
|
161
|
603737
|
三棵树
|
1,827,174.00
|
2.03
|
162
|
000683
|
远兴能源
|
1,815,051.00
|
2.02
|
163
|
603217
|
元利科技
|
1,801,966.16
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603606
|
东方电缆
|
15,224,649.00
|
16.91
|
2
|
600893
|
航发动力
|
14,384,269.09
|
15.98
|
3
|
002047
|
宝鹰股份
|
12,710,449.00
|
14.12
|
4
|
000738
|
航发控制
|
10,910,603.58
|
12.12
|
5
|
300777
|
中简科技
|
10,691,498.00
|
11.87
|
6
|
300775
|
三角防务
|
10,437,254.10
|
11.59
|
7
|
600316
|
洪都航空
|
10,056,325.20
|
11.17
|
8
|
603713
|
密尔克卫
|
10,008,620.52
|
11.12
|
9
|
688033
|
天宜上佳
|
9,036,006.31
|
10.04
|
10
|
300772
|
运达股份
|
8,928,879.08
|
9.92
|
11
|
601689
|
拓普集团
|
8,477,438.14
|
9.42
|
12
|
600026
|
中远海能
|
8,056,567.00
|
8.95
|
13
|
300724
|
捷佳伟创
|
8,031,167.00
|
8.92
|
14
|
688408
|
中信博
|
7,890,281.50
|
8.76
|
15
|
688639
|
华恒生物
|
7,768,427.05
|
8.63
|
16
|
300850
|
新强联
|
7,401,276.65
|
8.22
|
17
|
002812
|
恩捷股份
|
7,329,547.00
|
8.14
|
18
|
300395
|
菲利华
|
7,140,113.43
|
7.93
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
7,124,798.20
|
7.91
|
20
|
300337
|
银邦股份
|
6,751,540.00
|
7.50
|
21
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
6,628,904.00
|
7.36
|
22
|
301031
|
中熔电气
|
6,605,572.00
|
7.34
|
23
|
601208
|
东材科技
|
6,587,460.00
|
7.32
|
24
|
002610
|
爱康科技
|
6,346,675.00
|
7.05
|
25
|
300285
|
国瓷材料
|
6,246,959.80
|
6.94
|
26
|
300034
|
钢研高纳
|
6,016,250.00
|
6.68
|
27
|
688032
|
禾迈股份
|
5,948,585.05
|
6.61
|
28
|
688676
|
金盘科技
|
5,732,538.65
|
6.37
|
29
|
688385
|
复旦微电
|
5,639,659.14
|
6.26
|
30
|
300750
|
宁德时代
|
5,623,863.44
|
6.25
|
31
|
601975
|
招商南油
|
5,500,493.00
|
6.11
|
32
|
002409
|
雅克科技
|
5,485,963.00
|
6.09
|
33
|
002371
|
北方华创
|
5,485,765.00
|
6.09
|
34
|
605123
|
派克新材
|
5,442,972.00
|
6.05
|
35
|
688239
|
航宇科技
|
5,433,530.95
|
6.03
|
36
|
601615
|
明阳智能
|
5,295,223.40
|
5.88
|
37
|
300855
|
图南股份
|
5,197,598.50
|
5.77
|
38
|
601872
|
招商轮船
|
5,193,171.00
|
5.77
|
39
|
603985
|
恒润股份
|
5,160,074.00
|
5.73
|
40
|
000983
|
山西焦煤
|
4,967,565.70
|
5.52
|
41
|
688196
|
卓越新能
|
4,892,178.18
|
5.43
|
42
|
601888
|
中国中免
|
4,756,022.00
|
5.28
|
43
|
301046
|
能辉科技
|
4,679,778.00
|
5.20
|
44
|
000059
|
华锦股份
|
4,504,509.00
|
5.00
|
45
|
688120
|
华海清科
|
4,412,690.31
|
4.90
|
46
|
688248
|
南网科技
|
4,339,740.64
|
4.82
|
47
|
603005
|
晶方科技
|
4,322,422.22
|
4.80
|
48
|
688077
|
大地熊
|
4,307,453.26
|
4.78
|
49
|
000933
|
神火股份
|
4,298,777.00
|
4.77
|
50
|
300181
|
佐力药业
|
4,298,234.40
|
4.77
|
51
|
300182
|
捷成股份
|
4,146,506.04
|
4.61
|
52
|
688686
|
奥普特
|
4,133,370.72
|
4.59
|
53
|
600438
|
通威股份
|
4,113,847.94
|
4.57
|
54
|
600089
|
特变电工
|
4,095,138.11
|
4.55
|
55
|
603986
|
兆易创新
|
4,025,173.00
|
4.47
|
56
|
688019
|
安集科技
|
3,979,960.47
|
4.42
|
57
|
688116
|
天奈科技
|
3,971,971.67
|
4.41
|
58
|
002352
|
顺丰控股
|
3,938,874.00
|
4.37
|
59
|
603659
|
璞泰来
|
3,932,763.00
|
4.37
|
60
|
600150
|
中国船舶
|
3,929,001.00
|
4.36
|
61
|
603966
|
法兰泰克
|
3,899,855.00
|
4.33
|
62
|
600416
|
湘电股份
|
3,830,425.00
|
4.25
|
63
|
688337
|
普源精电
|
3,790,210.69
|
4.21
|
64
|
688039
|
当虹科技
|
3,782,358.44
|
4.20
|
65
|
688339
|
亿华通
|
3,763,210.79
|
4.18
|
66
|
688560
|
明冠新材
|
3,742,135.14
|
4.16
|
67
|
002603
|
以岭药业
|
3,654,536.81
|
4.06
|
68
|
605305
|
中际联合
|
3,615,777.00
|
4.02
|
69
|
603833
|
欧派家居
|
3,606,984.00
|
4.01
|
70
|
600188
|
兖矿能源
|
3,604,571.16
|
4.00
|
71
|
002943
|
宇晶股份
|
3,567,886.00
|
3.96
|
72
|
002415
|
海康威视
|
3,542,137.82
|
3.93
|
73
|
002897
|
意华股份
|
3,537,479.00
|
3.93
|
74
|
600372
|
中航电子
|
3,495,661.00
|
3.88
|
75
|
688396
|
华润微
|
3,492,668.62
|
3.88
|
76
|
002254
|
泰和新材
|
3,454,298.00
|
3.84
|
77
|
002976
|
瑞玛精密
|
3,394,516.85
|
3.77
|
78
|
600862
|
中航高科
|
3,390,167.00
|
3.77
|
79
|
600233
|
圆通速递
|
3,388,589.00
|
3.76
|
80
|
001201
|
东瑞股份
|
3,375,253.32
|
3.75
|
81
|
601799
|
星宇股份
|
3,313,027.00
|
3.68
|
82
|
603987
|
康德莱
|
3,281,360.00
|
3.64
|
83
|
600399
|
抚顺特钢
|
3,246,071.00
|
3.61
|
84
|
002920
|
德赛西威
|
3,224,847.00
|
3.58
|
85
|
688663
|
新风光
|
3,119,104.23
|
3.46
|
86
|
600845
|
宝信软件
|
3,117,933.70
|
3.46
|
87
|
300673
|
佩蒂股份
|
3,057,462.50
|
3.40
|
88
|
000915
|
华特达因
|
2,976,567.24
|
3.31
|
89
|
603806
|
福斯特
|
2,932,429.80
|
3.26
|
90
|
300438
|
鹏辉能源
|
2,912,501.00
|
3.23
|
91
|
002196
|
方正电机
|
2,907,704.00
|
3.23
|
92
|
002549
|
凯美特气
|
2,895,581.00
|
3.22
|
93
|
601233
|
桐昆股份
|
2,893,448.00
|
3.21
|
94
|
000065
|
北方国际
|
2,885,780.00
|
3.21
|
95
|
002881
|
美格智能
|
2,878,133.00
|
3.20
|
96
|
002997
|
瑞鹄模具
|
2,877,879.62
|
3.20
|
97
|
300827
|
上能电气
|
2,870,171.00
|
3.19
|
98
|
300791
|
仙乐健康
|
2,831,860.00
|
3.15
|
99
|
601877
|
正泰电器
|
2,824,226.00
|
3.14
|
100
|
601838
|
成都银行
|
2,810,352.00
|
3.12
|
101
|
300916
|
朗特智能
|
2,793,818.75
|
3.10
|
102
|
601009
|
南京银行
|
2,766,316.00
|
3.07
|
103
|
002430
|
杭氧股份
|
2,748,316.00
|
3.05
|
104
|
601128
|
常熟银行
|
2,732,365.86
|
3.03
|
105
|
688063
|
派能科技
|
2,715,972.70
|
3.02
|
106
|
688223
|
晶科能源
|
2,671,641.97
|
2.97
|
107
|
600976
|
健民集团
|
2,667,483.00
|
2.96
|
108
|
688536
|
思瑞浦
|
2,625,250.07
|
2.92
|
109
|
002169
|
智光电气
|
2,615,184.00
|
2.90
|
110
|
300990
|
同飞股份
|
2,613,083.00
|
2.90
|
111
|
603155
|
新亚强
|
2,599,256.00
|
2.89
|
112
|
301029
|
怡合达
|
2,576,302.00
|
2.86
|
113
|
002142
|
宁波银行
|
2,573,800.00
|
2.86
|
114
|
601012
|
隆基绿能
|
2,573,790.00
|
2.86
|
115
|
002634
|
棒杰股份
|
2,551,965.00
|
2.83
|
116
|
002985
|
北摩高科
|
2,541,554.10
|
2.82
|
117
|
600163
|
中闽能源
|
2,527,431.00
|
2.81
|
118
|
688037
|
芯源微
|
2,527,149.67
|
2.81
|
119
|
688630
|
芯碁微装
|
2,506,886.70
|
2.78
|
120
|
002241
|
歌尔股份
|
2,488,042.00
|
2.76
|
121
|
300629
|
新劲刚
|
2,478,805.20
|
2.75
|
122
|
688200
|
华峰测控
|
2,478,219.64
|
2.75
|
123
|
601567
|
三星医疗
|
2,470,026.70
|
2.74
|
124
|
300957
|
贝泰妮
|
2,463,477.00
|
2.74
|
125
|
300363
|
博腾股份
|
2,425,556.00
|
2.69
|
126
|
000963
|
华东医药
|
2,421,573.00
|
2.69
|
127
|
002079
|
苏州固锝
|
2,413,168.24
|
2.68
|
128
|
000999
|
华润三九
|
2,307,355.00
|
2.56
|
129
|
002572
|
索菲亚
|
2,300,820.00
|
2.56
|
130
|
300205
|
天喻信息
|
2,287,479.12
|
2.54
|
131
|
603596
|
伯特利
|
2,268,816.00
|
2.52
|
132
|
600522
|
中天科技
|
2,262,884.00
|
2.51
|
133
|
002460
|
赣锋锂业
|
2,256,568.00
|
2.51
|
134
|
601669
|
中国电建
|
2,229,161.00
|
2.48
|
135
|
300737
|
科顺股份
|
2,221,458.00
|
2.47
|
136
|
603650
|
彤程新材
|
2,212,994.00
|
2.46
|
137
|
688533
|
上声电子
|
2,205,704.86
|
2.45
|
138
|
603867
|
新化股份
|
2,205,695.00
|
2.45
|
139
|
300568
|
星源材质
|
2,198,899.00
|
2.44
|
140
|
300633
|
开立医疗
|
2,177,381.00
|
2.42
|
141
|
300054
|
鼎龙股份
|
2,160,427.00
|
2.40
|
142
|
300428
|
立中集团
|
2,121,983.00
|
2.36
|
143
|
603195
|
公牛集团
|
2,113,609.00
|
2.35
|
144
|
002782
|
可立克
|
2,110,351.00
|
2.34
|
145
|
002332
|
仙琚制药
|
2,084,999.00
|
2.32
|
146
|
301155
|
海力风电
|
2,074,758.00
|
2.30
|
147
|
300986
|
志特新材
|
2,071,360.00
|
2.30
|
148
|
000519
|
中兵红箭
|
2,038,677.00
|
2.26
|
149
|
002531
|
天顺风能
|
2,021,363.00
|
2.25
|
150
|
002068
|
黑猫股份
|
2,020,217.00
|
2.24
|
151
|
002487
|
大金重工
|
1,981,485.00
|
2.20
|
152
|
688508
|
芯朋微
|
1,975,212.71
|
2.19
|
153
|
600529
|
山东药玻
|
1,948,026.00
|
2.16
|
154
|
601995
|
中金公司
|
1,937,042.00
|
2.15
|
155
|
002594
|
比亚迪
|
1,935,113.00
|
2.15
|
156
|
688056
|
莱伯泰科
|
1,919,942.98
|
2.13
|
157
|
688665
|
四方光电
|
1,909,027.24
|
2.12
|
158
|
688262
|
国芯科技
|
1,882,136.90
|
2.09
|
159
|
688179
|
阿拉丁
|
1,875,312.61
|
2.08
|
160
|
600328
|
中盐化工
|
1,871,948.00
|
2.08
|
161
|
002158
|
汉钟精机
|
1,864,127.00
|
2.07
|
162
|
000733
|
振华科技
|
1,846,838.00
|
2.05
|
163
|
301268
|
铭利达
|
1,828,438.24
|
2.03
|
164
|
603737
|
三棵树
|
1,823,018.00
|
2.02
|
165
|
688668
|
鼎通科技
|
1,820,861.65
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
56,762.27
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
-1,733.32
|
应收证券清算款
|
13,871,125.92
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,998.25
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-24,883,845.13
|
1.利息收入
|
255,583.40
|
其中:存款利息收入
|
173,920.31
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
81,663.09
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-22,975,300.10
|
其中:股票投资收益
|
-23,407,313.05
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
180,350.17
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-17,659.17
|
股利收益
|
269,321.95
|
3.公允价值变动收益
|
-2,185,050.82
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
20,922.39
|
二、费用
|
951,886.58
|
1.管理人报酬
|
581,562.84
|
2.托管费
|
181,738.37
|
3.销售服务费
|
6,128.65
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
601.64
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
601.64
|
6.其他费用
|
181,854.75
|
三、利润总额
|
-25,835,731.71
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-25,835,731.71
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
41,166.42
|
0.08
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
41,166.42
|
0.08
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
3,850
|
9,625.79
|
807,732.40
|
2.18
|
36,251,560.20
|
97.82
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起