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华夏中证全指证券公司ETF联接C
（基金代码：007993）
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历史净值
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今年以来
-11.52
过去一周
-3.30
过去一月
-4.79
过去一季
1.23
过去半年
-8.65
过去一年
-17.43
过去三年
2.91
过去五年
-5.79
成立以来
17.70
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.1770
1.1770
2026-08-19
1.1781
1.1781
2026-08-18
1.1936
1.1936
2026-08-17
1.2094
1.2094
2026-08-14
1.2016
1.2016
2026-08-13
1.2172
1.2172
2026-08-12
1.2124
1.2124
2026-08-11
1.2085
1.2085
2026-08-10
1.2160
1.2160
2026-08-07
1.2119
1.2119
2026-08-06
1.2120
1.2120
2026-08-05
1.2257
1.2257
2026-08-04
1.2181
1.2181
2026-08-03
1.2209
1.2209
2026-07-31
1.2222
1.2222
2026-07-30
1.2240
1.2240
2026-07-29
1.2237
1.2237
2026-07-28
1.2045
1.2045
2026-07-27
1.2207
1.2207
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.57
其他
94.43
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
占净值比（%）
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