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华夏中证全指证券公司ETF联接C
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1.98
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
37.66
过去三年
29.78
过去五年
0.26
成立以来
30.61
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3061
1.3061
2025-07-31
1.3155
1.3155
2025-07-30
1.3453
1.3453
2025-07-29
1.3603
1.3603
2025-07-28
1.3563
1.3563
2025-07-25
1.3460
1.3460
2025-07-24
1.3497
1.3497
2025-07-23
1.3178
1.3178
2025-07-22
1.3052
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2025-07-21
1.3025
1.3025
2025-07-18
1.2865
1.2865
2025-07-17
1.2813
1.2813
2025-07-16
1.2744
1.2744
2025-07-15
1.2791
1.2791
2025-07-14
1.2845
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2025-07-11
1.2985
1.2985
2025-07-10
1.2694
1.2694
2025-07-09
1.2551
1.2551
2025-07-08
1.2608
1.2608
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.99
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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